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BILAN MATSAI MARA 2018 Siren 504776931				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47622		47622	47622
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	269065	47329	221736	235614
Immobilisations financières	1446		1446	1446
Total Actif Immobilisé	318133	47329	270804	284683
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8639		8639	13547
Avances et acomptes versés sur commandes	403		403	316
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14115		14115	14388
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64462		64462	62780
Caisse				
Charges constatées d’avance	332		332	4967
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87951		87951	95998
Total général Actif	406084	352700		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			62050	136256
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5327	18294
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			168127	162800
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			143200	156733
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				215
Fournisseurs et comptes rattachés			22088	35555
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		543		
Autres dettes			25340	25378
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			190628	217881
Total général Passif			358755	380681
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7817	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	363280		352700	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	179		262	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2867		2120	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	366327		355082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128053		124571	
Variation de stock (marchandises)	4908		-261	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78541		80303	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7877		7218	
Rémunérations du personnel 	101890		70152	
Charges sociales	17374		14749	
Dotations aux amortissements	18408		16158	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	342		6402	
Total des charges d’exploitation	357393		319293	
Résultat d’exploitation	8934		35789	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3771		4076	
Charges exceptionnelles	231		10090	
Impôts sur les bénéfices	-393		3333	
Bénéfice ou perte	5327		18294	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel