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BILAN LAMBERT MADISUN 2016 Siren 504788654
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3633 3633
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6407 4367 2040 1111
Autres immobilisations corporelles 20865 18274 2591 4284
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3200 3200 3200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1300 1300 1300
TOTAL (I) 35405 26274 9131 9895
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 28692 28692 33875
En cours de production de biens 14880 14880 45368
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 987 987 288
Clients et comptes rattachés 5965 33 5932 9581
Autres créances 9253 9253 14835
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18462 18462 21422
Charges constatées d’avance 4130 4130 3220
TOTAL (II) 82368 33 82335 128588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 117773 26307 91467 138483
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 37542
Report à nouveau -8200
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6783 -45742
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 15084 8300
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 478 2485
Emprunts et dettes financières divers (4) 2471 736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 42151 80436
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8558 30060
Dettes fiscales et sociales 22724 16466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1 -1
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 76383 130183
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 91467 138483
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 76383 129706
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 333421 333421 271138
Chiffres d’affaires nets 333421 333421 271138
Production stockée -30488 -6732
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1586
Autres produits 6 1
Total des produits d’exploitation (I) 302938 265993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 155857 149721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5183 5270
Autres achats et charges externes 58216 53350
Impôts, taxes et versements assimilés 6563 7332
Salaires et traitements 41219 55637
Charges sociales 24268 30974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3045 6300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 33
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 21
Total des charges d’exploitation (II) 294387 308606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8551 -42613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 549 838
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 549 838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -549 -838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8002 -43451
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 248
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 248
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1219 2539
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1219 2539
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1219 -2291
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 302938 266241
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 296155 311984
BENEFICE OU PERTE 6783 -45742
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1586
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 24007 22800
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3633
Total Immobilisations corporelles 24991 2281
Total Immobilisations financières 4500
Total Général 33124 2281
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3633
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27272
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4500
Total Général 35405
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3633 3633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19596 3045 22640
AMORTISSEMENTS Total Général 23229 3045 26274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 33 33
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 33 33
TOTAL GENERAL 33 33
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 33
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1300 1300
Clients douteux ou litigieux 40
Autres créances clients 5925
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 714
T. V. A. 8446
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 93
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4130
TOTAL ETAT DES CREANCES 20647 20647
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 1
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 477 477
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8558 8558
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21598 21598
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 214 214
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 912 912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2471 2471
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 1
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 34232 34232
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1874
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 6453 1225
Location, charges locatives et de copropriété 5431 5444
Personnel extérieur à l’entreprise 648
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4840 4410
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 430
Autres comptes 40844 41841
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 58216 53350
Taxe professionnelle 1298 845
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5265 6487
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6563 7332
Montant de la TVA. collectée 49476 33008
Total TVA. déductible sur biens et services 37841 36299
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 1