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BILAN LA VALERIANE 2020 Siren 504718396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	58370	58370		
Concessions, brevets et droits similaires	1102443	682580	419864	577638
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1704248		1704248	1036389
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1392	1392		
Autres immobilisations corporelles	32858	24613	8245	2128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126771		126771	116750
Créances rattachées à des participations	793128		793128	778664
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18654		18654	18654
TOTAL (I)	3837864	766955	3070909	2530223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				250
Clients et comptes rattachés	190849		190849	262197
Autres créances	372861		372861	272009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35664		35664	70292
Charges constatées d’avance	3568		3568	20616
TOTAL (II)	602942		602942	625363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16163		16163	7184
TOTAL GENERAL (0 à V)	4456969	766955	3690014	3162769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	777420		777420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1154458		1154458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	702		294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13309		5570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-224787		8146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1721102		1945889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16163		7184	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16163		7184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1700555		949338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4170		4170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61158		82615	
Dettes fiscales et sociales	153040		171961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15952		1612	
Produits constatés d’avance (2)	17873			
TOTAL (IV)	1952749		1209696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3690014		3162769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431736		859464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21837		56547	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9527		9527	
Production vendue biens				
Production vendue services	200703		200703	618721
Chiffres d’affaires nets	210230		210230	618721
				
Production stockée				
Production immobilisée			417950	399128
Subventions d’exploitation			38500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1241	1290
Autres produits			7	20
Total des produits d’exploitation (I)			667928	1019159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				663
Autres achats et charges externes			216451	288925
Impôts, taxes et versements assimilés			10497	11936
Salaires et traitements			516290	565252
Charges sociales			171846	182022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159911	157223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1	
Autres charges			97	3029
Total des charges d’exploitation (II) 			1075091	1209050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-407163	-189891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27066	32921
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2222
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27066	35143
Dotations financières sur amortissements et provisions			8979	
Intérêts et charges assimilées			1769	19653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20748	19653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6318	15490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-400845	-174401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	386		7649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4582			
Total des produits exceptionnels (VII)	4968		7649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22187		15904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22187		15904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17220		-8254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-193278		-190802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	699962		1061952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	924749		1053805	
BENEFICE OU PERTE	-224787		8146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1241		1290	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			3000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58370		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2138832		667859
Total Immobilisations corporelles		25996		8254
Total Immobilisations financières		914068		58464
Total Général		3137266		734577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58370
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2806691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33979	938553
Total Général			33979	3837864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58370			58370
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	524805	157774		682580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23868	2137		26005
AMORTISSEMENTS Total Général	607043	159911		766955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16163
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7184	8979		16163
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7184	8979		16163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8979		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	793128	793128		
Prêts				
Autres immobilisations financières	18654	18654		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190849	190849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6747	6747		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	246291	246291		
T. V. A.	31021	31021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39675	39675		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49127	49127		
Charges constatées d’avance	3568	3568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1379059	1379059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21837	21837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1678719	157705	1481951	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61158	61158		
Personnel et comptes rattachés	31222	31222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81802	81802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30623	30623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9394	9394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4170	4170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15952	15952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17873	17873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1952749	431736	1481951	39063
Emprunts souscrits en cours d’exercice	950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51627		101267	
Location, charges locatives et de copropriété	28071		67825	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74992		49408	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61761		70426	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216451		288925	
Taxe professionnelle	828		2815	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9669		9121	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10497		11936	
Montant de la TVA. collectée	32914		56074	
Total TVA. déductible sur biens et services	50832		45855	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14