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BILAN LA VALERIANE 2018 Siren 504718396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	58370	58370		
Concessions, brevets et droits similaires	1077016	369134	707882	846977
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	549361		549361	167276
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1392	1280	113	503
Autres immobilisations corporelles	24021	21037	2985	2474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114528		114528	95122
Créances rattachées à des participations	632501		632501	407590
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24798		24798	10000
TOTAL (I)	2481987	449821	2032167	1529943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	663		663	663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306023		306023	324971
Autres créances	198847		198847	159245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2234		2234	7112
Charges constatées d’avance	4682		4682	5073
TOTAL (II)	512449		512449	497064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9406		9406	51505
TOTAL GENERAL (0 à V)	3003842	449821	2554021	2078512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	704540		586350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	861863		1239300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-791241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5864		-118051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1572267		916358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	6000		32000	
TOTAL (II)	6000		32000	
Provisions pour risques	9406		51505	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9406		51505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	673226		641103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4170		1670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83554		129213	
Dettes fiscales et sociales	205325		290946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72		15717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	966348		1078650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2554021		2078512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461189		538261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82661		7656	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81234		81234	119704
Production vendue biens				
Production vendue services	491018		491018	604050
Chiffres d’affaires nets	572252		572252	723754
				
Production stockée				
Production immobilisée			387808	227374
Subventions d’exploitation			8025	45475
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8337	16987
Autres produits			21	35
Total des produits d’exploitation (I)			976443	1013625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				289
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270810	301412
Impôts, taxes et versements assimilés			14881	9939
Salaires et traitements			552020	549512
Charges sociales			179128	181047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153766	138688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	6263
Total des charges d’exploitation (II) 			1170638	1187151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194194	-173525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34117	23074
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			42099	785
Différences positives de change				67
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76216	23926
Dotations financières sur amortissements et provisions				51505
Intérêts et charges assimilées			18663	13552
Différences négatives de change				215
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18663	65272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57553	-41346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136641	-214872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9406		2674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120		1950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9526		4624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4623		17033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179		1873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4801		18905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4724		-14281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137781		-111102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062186		1042176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056321		1160226	
BENEFICE OU PERTE	5864		-118051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8337		16987	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58370		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1279104		395008
Total Immobilisations corporelles		25592		2045
Total Immobilisations financières		512712		259115
Total Général		1875779		656168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58370
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47735	1626377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2224	25413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				771827
Total Général			49959	2481987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58370			58370
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	264851	152018	47735	369134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22615	1747	2046	22316
AMORTISSEMENTS Total Général	345836	153766	49781	449821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9406
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51505		42099	9406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51505		42099	9406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			42099	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	632501			
Prêts				
Autres immobilisations financières	24798			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	306023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161752			
T. V. A.	28758			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8337			
Charges constatées d’avance	4682			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1166851	509552	657299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82661	82661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	590566	85406	445159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83554	83554		
Personnel et comptes rattachés	27034	27034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99078	99078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72688	72688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6525	6525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4170	4170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72	72		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966348	461189	445159	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8852		15071	
Location, charges locatives et de copropriété	75657		35216	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74020		115819	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112282		135306	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270810		301412	
Taxe professionnelle	2958		3071	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11923		6868	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14881		9939	
Montant de la TVA. collectée	77020		102425	
Total TVA. déductible sur biens et services	57995		53856	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14