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BILAN LA VALERIANE 2017 Siren 504718396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	58370	58370		
Concessions, brevets et droits similaires	1111237	264260	846977	406298
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	167867	591	167276	514327
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1392	889	503	902
Autres immobilisations corporelles	24200	21726	2474	7267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95122		95122	108149
Créances rattachées à des participations	407590		407590	384282
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	1875779	345836	1529943	1431226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	663		663	663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324971		324971	135802
Autres créances	159245		159245	316923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7112		7112	2969
Charges constatées d’avance	5073		5073	7567
TOTAL (II)	497064		497064	463925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	51505		51505	785
TOTAL GENERAL (0 à V)	2424348	345836	2078512	1895936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	586350		526550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1239300		983100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-791241		-709078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118051		-82163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	916358		718409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	32000		42500	
TOTAL (II)	32000		42500	
Provisions pour risques	51505		785	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51505		785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	641103		501835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1670		45667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129213		197731	
Dettes fiscales et sociales	290946		332202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15717		56808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1078650		1134242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2078512		1895936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538261		807487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7656		60841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119704		119704	62917
Production vendue biens				
Production vendue services	604050		604050	414825
Chiffres d’affaires nets	723754		723754	477742
				
Production stockée				
Production immobilisée			227374	297527
Subventions d’exploitation			45475	48222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16987	91015
Autres produits			35	19
Total des produits d’exploitation (I)			1013625	914525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			289	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301412	245675
Impôts, taxes et versements assimilés			9939	9576
Salaires et traitements			549512	546914
Charges sociales			181047	206429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138688	89277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6263	581
Total des charges d’exploitation (II) 			1187151	1098452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173525	-183927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23074	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			785	6917
Différences positives de change			67	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23926	6918
Dotations financières sur amortissements et provisions			51505	785
Intérêts et charges assimilées			13552	61915
Différences négatives de change			215	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65272	62700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41346	-55781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214872	-239708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2674		4163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4624		4163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17033		10561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1873			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18905		10561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14281		-6398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111102		-163943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1042176		925606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160226		1007769	
BENEFICE OU PERTE	-118051		-82163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16987		91015	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78270		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1051730		227374
Total Immobilisations corporelles		43740		1623
Total Immobilisations financières		502431		79432
Total Général		1676171		308429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			19900	58370
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1279104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19771	25592
Prêts et immobilisations financières			370	
Total Immobilisations financières			69151	512712
Total Général			108822	1875779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78270		19900	58370
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131104	133747		264851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35571	4942	17898	22615
AMORTISSEMENTS Total Général	244945	138688	37798	345836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				51505
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	785	51505	785	51505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	785	51505	785	51505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		51505	785	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	407590			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	324971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115787			
T. V. A.	24734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18725			
Charges constatées d’avance	5073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	906879	489289	417590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7656	7656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	633447	93058	420389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129213	129213		
Personnel et comptes rattachés	62934	62934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162923	162923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57807	57807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7282	7282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1670	1670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15717	15717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1078650	538261	420389	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15071		17816	
Location, charges locatives et de copropriété	35216		37004	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115819		65107	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135306		125749	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301412		245675	
Taxe professionnelle	3071		3205	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6868		6371	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9939		9576	
Montant de la TVA. collectée	102425		95496	
Total TVA. déductible sur biens et services	53856		38946	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14