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BILAN LA VALERIANE 2016 Siren 504718396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	78270	78270		4939
Concessions, brevets et droits similaires	536811	130513	406298	311597
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	514918	591	514327	346756
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1392	490	901	51
Autres immobilisations corporelles	42347	35080	7267	14967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108148		108148	4054
Créances rattachées à des participations	384282		384282	373932
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	1676171	244945	1431225	1066299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	663		663	663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135801		135801	135432
Autres créances	316923		316923	128640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2969		2969	132274
Charges constatées d’avance	7567		7567	4096
TOTAL (II)	463924		463924	401106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	784		784	4204
TOTAL GENERAL (0 à V)	2140881	244945	1895935	1471611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	526550		535800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	983100		1010850	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-709077		-621060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82163		-88017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718408		837572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	42500		40000	
TOTAL (II)	42500		40000	
Provisions pour risques	784		6917	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	784		6917	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501835		322887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45666		8266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197731		111421	
Dettes fiscales et sociales	332201		135550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56807		7447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1134241		587122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1895935		1471611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62917		62917	26688
Production vendue biens				
Production vendue services	414824		414824	427560
Chiffres d’affaires nets	477742		477742	454249
				
Production stockée				
Production immobilisée			297527	250100
Subventions d’exploitation			48222	30933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91014	540
Autres produits			19	99
Total des produits d’exploitation (I)			914524	735922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				39
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245675	293759
Impôts, taxes et versements assimilés			9575	8743
Salaires et traitements			546913	483098
Charges sociales			206429	105487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89276	31351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			581	9127
Total des charges d’exploitation (II) 			1098451	931605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183926	-195683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4049
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6917	
Différences positives de change				224
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6918	4274
Dotations financières sur amortissements et provisions			784	1912
Intérêts et charges assimilées			61914	5796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62699	7710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55781	-3435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-239708	-199119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4162		6705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4162		6706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10560		657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10560		657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6398		6048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-163943		-105052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	925605		746902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1007769		834920	
BENEFICE OU PERTE	-82163		-88017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78270		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		713144		338586
Total Immobilisations corporelles		42567		1172
Total Immobilisations financières		387987		318535
Total Général		1221969		658294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				78270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1051730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			204091	502431
Total Général			204091	1676171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	73330	4940		78270
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54790	76314		131104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27548	8023		35571
AMORTISSEMENTS Total Général	155669	89277		244945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				785
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6917	785	6917	785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6917		6917	785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		785	6917	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	384282	384282		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	203930			
T. V. A.	29113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83881			
Charges constatées d’avance	7567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	854575	844575	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60841	60841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440994	114239	301755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197731	197731		
Personnel et comptes rattachés	79902	79902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185481	185481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58831	58831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7988	7988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45667	45667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56808	56808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1134242	807487	301755	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel