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BILAN ISE INVEST 2021 Siren 504775321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29472	29472		4171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1247650	335895	911755	961661
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	248193	156002	92191	66397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5480200		5480200	5252669
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	193675		193675	193675
TOTAL (I)	7399204	521369	6877835	6678586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1213		1213	1213
Clients et comptes rattachés	169800		169800	87421
Autres créances	109268		109268	28374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1836707		1836707	2271460
Disponibilités	744192		744192	184135
Charges constatées d’avance	13085		13085	17453
TOTAL (II)	2874265		2874265	2590056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10273469	521369	9752100	9268642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1526270		1526270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152627		152627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6998375		7347746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	819228		-49371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9496500		8977272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			102647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37612		37612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10709		8159	
Dettes fiscales et sociales	186828		121037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7049		9101	
Produits constatés d’avance (2)	13403		12814	
TOTAL (IV)	255600		291370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9752100		9268642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	771161		771161	764232
Chiffres d’affaires nets	771161		771161	764232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91337	78800
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			862502	843035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149984	118633
Impôts, taxes et versements assimilés			62293	62271
Salaires et traitements			358654	353269
Charges sociales			186140	183955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82436	81204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	16
Total des charges d’exploitation (II) 			839512	799347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22990	43688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			399940	199970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			281031	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1685	2397
Total des produits financiers (V)			682656	202373
Dotations financières sur amortissements et provisions				281031
Intérêts et charges assimilées			474	1352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			474	282383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			682183	-80010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			705173	-36322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	241662			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	241662		1996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53940			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66660			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175001		1996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60946		15045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786820		1047404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967592		1096775	
BENEFICE OU PERTE	819228		-49371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29472		
Total Immobilisations corporelles		1647324	54594	
Total Immobilisations financières		5727390		
Total Général		7404186	54594	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6075	1695843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53500	5673890
Total Général			59575	7399204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25301	4171		29472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419267	78265	5635	491897
AMORTISSEMENTS Total Général	444568	82436	5635	521369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	281031		281031	
TOTAL GENERAL	281031		281031	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193675		193675	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169800		169800	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1856		1856	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2940		2940	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104472		104472	
Charges constatées d’avance	13085		13085	
TOTAL ETAT DES CREANCES	485828		485828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37612	37612		
Fournisseurs et comptes rattachés	10709	10709		
Personnel et comptes rattachés	30023	30023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68711	68711		
Impôts sur les bénéfices	45831	45831		
T.V.A.	36495	36495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5769	5769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7049	7049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13403	13403		
TOTAL – ETAT DES DETTES	255600	255600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel