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BILAN ISE INVEST 2020 Siren 504775321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29472	25301	4171	10065
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1247650	285989	961661	1011567
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199674	133278	66397	91800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5533700	281031	5252669	5533700
Créances rattachées à des participations				1846
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	193675		193675	193675
TOTAL (I)	7404186	725599	6678586	7042668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1213		1213	3499
Clients et comptes rattachés	87421		87421	85579
Autres créances	28374		28374	15276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2271460		2271460	2270816
Disponibilités	184135		184135	245625
Charges constatées d’avance	17453		17453	17251
TOTAL (II)	2590056		2590056	2638046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9994241	725599	9268642	9680713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1526270		1526270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152627		152627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7347746		6411744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49371		1136002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8977272		9226643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102647		162943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37612		37612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8159		32166	
Dettes fiscales et sociales	121037		115358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9101		93338	
Produits constatés d’avance (2)	12814		12653	
TOTAL (IV)	291370		454070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9268642		9680713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291370		413130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	764232		764232	839022
Chiffres d’affaires nets	764232		764232	839022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78800	81900
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			843035	920925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118633	174570
Impôts, taxes et versements assimilés			62271	59010
Salaires et traitements			353269	376578
Charges sociales			183955	187273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81204	83366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	15
Total des charges d’exploitation (II) 			799347	880812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43688	40112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			199970	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	116
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				7500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2397	4172
Total des produits financiers (V)			202373	1111618
Dotations financières sur amortissements et provisions			281031	
Intérêts et charges assimilées			1352	2285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282383	2285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80010	1109333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36322	1149446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1996		17714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1996		17714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1996		16152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15045		29595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1047404		2050257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1096775		914255	
BENEFICE OU PERTE	-49371		1136002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78800		81900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29472		
Total Immobilisations corporelles		1647324		
Total Immobilisations financières		5729235		
Total Général		7406032		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1647324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1846	5727389
Total Général			1846	7404186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19407	5894		25301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343957	75310		419267
AMORTISSEMENTS Total Général	363364	81204		444568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				281031
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		281031		281031
TOTAL GENERAL		281031		281031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		281031		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193675	193675		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87421	87421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1840	1840		
Impôts sur les bénéfices	16951	16951		
T. V. A.	6319	6319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3264	3264		
Charges constatées d’avance	17453	17453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	326923	326923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102647	102647		
Emprunts et dettes financières divers	37612	37612		
Fournisseurs et comptes rattachés	8159	8159		
Personnel et comptes rattachés	29862	29862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54598	54598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28743	28743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7834	7834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9101	9101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12814	12814		
TOTAL – ETAT DES DETTES	291370	291370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50066			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-2831			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71397			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118633			
Taxe professionnelle	332			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61939			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	151726			
Total TVA. déductible sur biens et services	7735			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5