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BILAN ISE INVEST 2018 Siren 504775321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29472	13513	15959	21854
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1247650	186177	1061473	1111379
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199674	80309	119366	140567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5541200	7500	5533700	5094194
Créances rattachées à des participations	9139		9139	46238
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	193675		193675	193275
TOTAL (I)	7420825	287499	7133326	6807521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2568		2568	
Clients et comptes rattachés	156886		156886	162105
Autres créances	10006		10006	12499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500616		1500616	1525000
Disponibilités	164371		164371	49588
Charges constatées d’avance	15387		15387	4237
TOTAL (II)	1849834		1849834	1753430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9270659	287499	8983161	8560950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1526270		1526270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152627		152627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5528410		4409916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1233334		1568494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8440641		7657307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283734		627364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37612		37612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45932		23886	
Dettes fiscales et sociales	140425		186882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22439		15087	
Produits constatés d’avance (2)	12377		12812	
TOTAL (IV)	542520		903643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8983161		8560950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	914896		914896	826034
Chiffres d’affaires nets	914896		914896	826034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79515	86984
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			994416	913023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145545	174346
Impôts, taxes et versements assimilés			63445	59851
Salaires et traitements			439488	368510
Charges sociales			223259	185630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82619	79657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			633	2
Total des charges d’exploitation (II) 			954989	867996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39427	45027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			799870	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			799870	615878
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			310	1141
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			411506	944494
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6520	-6498
Total des produits financiers (V)			1218207	1555015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6074	17521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6074	17521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1212133	1537494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1251560	1582521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18136		14010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2212623		2468038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	979289		899544	
BENEFICE OU PERTE	1233334		1568494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29472		
Total Immobilisations corporelles		1641706		5618
Total Immobilisations financières		5752728		58419
Total Général		7423906		64036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1647324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67118	5744029
Total Général			67118	7420825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7618	5894		13513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189761	76725		266486
AMORTISSEMENTS Total Général	197379	82619		279999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	419006		411506	7500
TOTAL GENERAL	419006		411506	7500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9139	7291	1848	
Prêts				
Autres immobilisations financières	193675	193675		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156886	156886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2944	2944		
Impôts sur les bénéfices	2583	2583		
T. V. A.	4479	4479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15387	15387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	385093	383245	1848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283734	120791	162943	
Emprunts et dettes financières divers	37612	37612		
Fournisseurs et comptes rattachés	45932	45932		
Personnel et comptes rattachés	23881	23881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70320	70320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33544	33544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12681	12681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22439	22439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12377	12377		
TOTAL – ETAT DES DETTES	542520	379577	162943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel