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BILAN ISE INVEST 2017 Siren 504775321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29472	7618	21854	13636
Fonds commercial				192970
Autres immobilisations incorporelles				14112
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1247650	136271	1111379	1161785
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	194056	53490	140567	151688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5513200	419006	5094194	4149700
Créances rattachées à des participations	46238		46238	66130
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	193275		193275	305
TOTAL (I)	7423906	616385	6807521	5950340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162105		162105	216861
Autres créances	12499		12499	13350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1525000		1525000	1180000
Disponibilités	49588		49588	156508
Charges constatées d’avance	4237		4237	14452
TOTAL (II)	1753430		1753430	1581171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9177336	616385	8560950	7531511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1526270		1526270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152627		152627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4409916		3556598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1568494		853318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7657307		6088813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627364		1096333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37612		37612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23886		33073	
Dettes fiscales et sociales	186882		258601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15087		4560	
Produits constatés d’avance (2)	12812		12518	
TOTAL (IV)	903643		1442698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8560950		7531511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	826034		826034	844729
Chiffres d’affaires nets	826034		826034	844729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86984	85415
Autres produits			5	225
Total des produits d’exploitation (I)			913023	930370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174346	173150
Impôts, taxes et versements assimilés			59851	67764
Salaires et traitements			368510	362085
Charges sociales			185630	205447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79657	73815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	7
Total des charges d’exploitation (II) 			867996	882268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45027	48102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			615878	600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1141	1535
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			944494	241000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-6498	8984
Total des produits financiers (V)			1555015	851518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17521	28811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17521	28811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1537494	822707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1582521	870809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14010		17378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2468038		1781888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899544		928570	
BENEFICE OU PERTE	1568494		853318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29472		
Total Immobilisations corporelles		1629471		12235
Total Immobilisations financières		5772619		
Total Général		7431562		12235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1641706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19892	5752728
Total Général			19892	7423906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1723	5894		7618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115998	73763		189761
AMORTISSEMENTS Total Général	117722	79657		197379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				419006
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1363500		944494	419006
TOTAL GENERAL	1363500		944494	419006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46238	37099		
Prêts				
Autres immobilisations financières	193275	193275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000			
Impôts sur les bénéfices	4606			
T. V. A.	4320			
Autres impôts, taxes versements assimilés	573			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	418355	409215	9139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627364	343631	283734	
Emprunts et dettes financières divers	37612	37612		
Fournisseurs et comptes rattachés	23886	23886		
Personnel et comptes rattachés	50559	50559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98781	98781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26020	26020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11522	11522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15087	15087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12812	12812		
TOTAL – ETAT DES DETTES	903643	619910	283734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5