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BILAN ISE INVEST 2016 Siren 504775321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15360	1724	13636	
Fonds commercial	192970		192970	192970
Autres immobilisations incorporelles	14112		14112	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1247650	85865	1161785	1211191
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181821	30133	151688	156246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5513200	1363500	4149700	3923355
Créances rattachées à des participations	66130		66130	85629
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	
TOTAL (I)	7431562	1481222	5950340	5769405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6083
Clients et comptes rattachés	216861		216861	78574
Autres créances	13350		13350	21602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1180000		1180000	943000
Disponibilités	156508		156508	157384
Charges constatées d’avance	14452		14452	4985
TOTAL (II)	1581171		1581171	1211628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9012733	1481222	7531511	6981033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1526270		1526270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152627		152627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3556598		2625625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	853318		930973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6088813		5235495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1096333		1528332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37612		16002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33073		60465	
Dettes fiscales et sociales	258601		125585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4560			
Produits constatés d’avance (2)	12518		12154	
TOTAL (IV)	1442698		1745538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7531511		6981033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	844729		844729	686846
Chiffres d’affaires nets	844729		844729	686846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85415	31265
Autres produits			225	
Total des produits d’exploitation (I)			930370	718110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173150	211058
Impôts, taxes et versements assimilés			67764	42584
Salaires et traitements			362085	314328
Charges sociales			205447	152140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73815	43907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	2
Total des charges d’exploitation (II) 			882268	764020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48102	-45910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	1359820
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1535	1404
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			241000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8984	11862
Total des produits financiers (V)			851518	1373086
Dotations financières sur amortissements et provisions				358000
Intérêts et charges assimilées			28811	41171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28811	399171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			822707	973915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			870809	928005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113		-152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17378		-3120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1781888		2091196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	928570		1160223	
BENEFICE OU PERTE	853318		930973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192970		29472
Total Immobilisations corporelles		1611344		18127
Total Immobilisations financières		5613499		650
Total Général		7417812		48249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				222442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1629471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34499	5579650
Total Général			34499	7431562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1724		1724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43907	72091		115998
AMORTISSEMENTS Total Général	43907	73815		117722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1363500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1604500		241000	1363500
TOTAL GENERAL	1604500		241000	1363500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			241000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66130	19892		
Prêts				
Autres immobilisations financières	305	305		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216861			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4811			
T. V. A.	8044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	495			
Charges constatées d’avance	14452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	311098	264860	46238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1096333	482017	614317	
Emprunts et dettes financières divers	37612	37612		
Fournisseurs et comptes rattachés	33073	33073		
Personnel et comptes rattachés	49774	49774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105859	105859		
Impôts sur les bénéfices	16680	16680		
T.V.A.	37141	37141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49148	49148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4560	4560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12518	12518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1442698	828381	614317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	431003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel