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BILAN IMMO GEST 2017 Siren 504737685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3216	3216		
Fonds commercial	2000		2000	2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5961	3123	2839	931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	745		745	745
TOTAL (I)	11923	6339	5584	3676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11897		11897	19439
Autres créances	126003		126003	107988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25365		25365	34053
Charges constatées d’avance	1187		1187	1654
TOTAL (II)	164452		164452	163133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	176375	6339	170036	166809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31024			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14962		31024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23761		38724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131		95	
Emprunts et dettes financières divers (4)	546		336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5941		5282	
Dettes fiscales et sociales	23576		17643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116081		104730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146275		128086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170036		166809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146275		128086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	147603		147603	109451
Chiffres d’affaires nets	147603		147603	109451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1322	
Autres produits			777	
Total des produits d’exploitation (I)			149702	109451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61829	44054
Impôts, taxes et versements assimilés			3270	1938
Salaires et traitements			69890	19841
Charges sociales			27598	6506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1217	271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			163809	72610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14107	36841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			478	355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			478	355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-478	-355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14585	36487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-377			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	149702		109451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164665		78427	
BENEFICE OU PERTE	-14962		31024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1322			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18589		6203	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5216		
Total Immobilisations corporelles		2837		3124
Total Immobilisations financières		745		
Total Général		8798		3124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				745
Total Général				11923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3216			3216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1906	1217		3123
AMORTISSEMENTS Total Général	5122	1217		6339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	745	745		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5861			
T. V. A.	988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2043			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117111			
Charges constatées d’avance	1187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139832	139832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131	131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5941	5941		
Personnel et comptes rattachés	3081	3081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11776	11776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7833	7833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	886	886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	546	546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116081	116081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146275	146275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4926		3559	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2463		4485	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54440		36010	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61829		44054	
Taxe professionnelle	582		595	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2688		1343	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3270		1938	
Montant de la TVA. collectée	29449		21852	
Total TVA. déductible sur biens et services	5445		3570	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		1