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BILAN HERAKLES CONSTRUCTIONS 2017 Siren 504703828				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6950	6362	588	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6950	6362	588	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1020		1020	1305
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1198	925	273	1518
Créances – Autres	1640		1640	3023
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185844		185844	132587
Caisse				
Charges constatées d’avance	41		41	1158
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	189743	925	188818	139591
Total général Actif	196693			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			109692	76782
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			45865	32910
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			156657	110792
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1249	2500
Fournisseurs et comptes rattachés			8786	4504
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10652		
Autres dettes			22714	21795
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32748	28799
Total général Passif			189406	139591
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	231170		168251	
Production stockée	-285		-550	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21		670	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230906		168371	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41641		29928	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62950		31507	
(dont taxe professionnelle)	637			
Impôts, taxes et versements assimilés	673		658	
Rémunérations du personnel 	40000		40479	
Charges sociales	26541		26121	
Dotations aux amortissements	212		84	
Dotations aux provisions	925			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		294	
Total des charges d’exploitation	172943		129070	
Résultat d’exploitation	57963		39301	
Produits financiers	321		646	
Produits exceptionnels	261			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	176		985	
Impôts sur les bénéfices	12504		6052	
Bénéfice ou perte	45865		32910	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26948			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16262			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			800	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6150	
Total Immobilisations (Augmentations)			800	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			925	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			925	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26948	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16262	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel