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BILAN HAUTERIVES CHAUFFAGE 2017 Siren 504789769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800	2795	4	
Fonds commercial	4000		4000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21897	13054	8843	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36732	27536	9196	
Autres immobilisations corporelles	69805	42939	26865	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135337	86325	49011	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14741		14741	
En cours de production de biens	4900		4900	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	
Clients et comptes rattachés	133938	3269	130668	
Autres créances	16675		16675	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102891		102891	
Charges constatées d’avance	2424		2424	
TOTAL (II)	277970	3269	274701	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413308	89594	323713	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97432			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50776			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151509			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45096			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	338			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60520			
Dettes fiscales et sociales	61678			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4563			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172203			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323713			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139209			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1006622		1006622	
Chiffres d’affaires nets	1006622		1006622	
				
Production stockée			4900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1120	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18490	
Autres produits			274	
Total des produits d’exploitation (I)			1031407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480074	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5146	
Autres achats et charges externes			142460	
Impôts, taxes et versements assimilés			12398	
Salaires et traitements			223211	
Charges sociales			105109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			353	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1208	
Total des charges d’exploitation (II) 			974238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57169	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1303	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1303	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1169	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4817			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980765			
BENEFICE OU PERTE	50776			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5648			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17171			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22783			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5922		878
Total Immobilisations corporelles		97624		30812
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		103647		31690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				135337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1922	873		2795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69835	13695		83530
AMORTISSEMENTS Total Général	71757	14568		86325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4234	353	1319	3269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4234	353	1319	3269
TOTAL GENERAL	4234	353	1319	3269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		353	1319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4133			
Autres créances clients	129804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3437			
T. V. A.	2847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10391			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153038	153038		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45078	12423	32655	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60520	60520		
Personnel et comptes rattachés	21688	21688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16110	16110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21903	21903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1976	1976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4563	4563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171865	139209	32655	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel