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BILAN GROUPE GALLE 2018 Siren 504711862				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	963	963		
Immobilisations corporelles	8161	6832	1330	2938
Immobilisations financières	18234	3000	15234	18729
Total Actif Immobilisé	27358	10794	16564	21667
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	63974	32179	31796	123350
Créances – Autres	32905	12946	19959	31729
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3905		3905	1113
Caisse				
Charges constatées d’avance	4250		4250	1275
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105036	45125	59910	157467
Total général Actif	132393			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			98050	97470
Résultat de l’exercice			-87105	580
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12045	99150
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12	18000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17237	8811
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		328		
Autres dettes			47179	53174
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64429	79985
Total général Passif			76474	179135
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			347	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			853	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2266	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	173048		214919	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		341	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173058		215261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			45	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68985		66883	
(dont taxe professionnelle)	821			
Impôts, taxes et versements assimilés	4071		2125	
Rémunérations du personnel 	133100		118015	
Charges sociales	5532		23759	
Dotations aux amortissements	1956		1878	
Dotations aux provisions	32179			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	245826		212704	
Résultat d’exploitation	-72769		2556	
Produits financiers	132			
Produits exceptionnels	2888			
Charges financières	15961			
Charges exceptionnelles	1395		1017	
Impôts sur les bénéfices			959	
Bénéfice ou perte	-87105		580	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42629			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5008			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			347	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			495	
Total Immobilisations (Valeur brute)			27506	
Total Immobilisations (Augmentations)			347	
Total Immobilisations (Diminutions)			495	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			3000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			32179	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			12946	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			48125	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42629	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5008	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel