ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS 2021 Siren 504719238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3015	2142	874	1107
Autres immobilisations corporelles	26194	17871	8323	14289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8756		8756	8765
TOTAL (I)	37965	20013	17952	24161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39233		39233	37600
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4722		4722	11044
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1439413	22531	1416882	1741251
Autres créances	48582		48582	140610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1530029		1530029	605232
Charges constatées d’avance	16469		16469	9128
TOTAL (II)	3078448	22531	3055917	2544864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3116413	42544	3073869	2569024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100130		100130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10013		10013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1025349		992799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386562		282552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1522054		1385494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123397		55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123397		55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1514		1550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118002		534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590733		635410	
Dettes fiscales et sociales	407878		489919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10151		1118	
Produits constatés d’avance (2)	300140			
TOTAL (IV)	1428418		1128531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3073869		2569024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1514		1550	
Dont emprunts participatifs	118002			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4326393		4326393	3163962
Chiffres d’affaires nets	4326393		4326393	3163962
				
Production stockée			-6322	-8585
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21072	46888
Autres produits			50	2324
Total des produits d’exploitation (I)			4341193	3204590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1554766	1059870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1633	7500
Autres achats et charges externes			1482537	910198
Impôts, taxes et versements assimilés			17828	18612
Salaires et traitements			437631	508186
Charges sociales			238397	283599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8966	7145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			68397	20000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22531	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	912
Total des charges d’exploitation (II) 			3829430	2816023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511764	388567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18097	9948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18097	9948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18097	9948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529861	398515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7212		710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16304			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23516		710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268		1529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15806		1368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	733			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16807		2897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6709		-2187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150008		113776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4382807		3215248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3996244		2932696	
BENEFICE OU PERTE	386562		282552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51520		19306
Total Immobilisations financières		8765		
Total Général		60285		19306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41617	29209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9	8756
Total Général			41626	37965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36125	9699	25811	20013
AMORTISSEMENTS Total Général	36125	9699	25811	20013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				53397
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55000	68397		123397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22531		22531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22531		22531
TOTAL GENERAL	55000	90928		145928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90928		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8756		8756	
Clients douteux ou litigieux	27038		27038	
Autres créances clients	1412376	1412376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	900	900		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41144	41144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6538	6538		
Charges constatées d’avance	16469	16469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1513220	1477427	35793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1514	1514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	590733	590733		
Personnel et comptes rattachés	64269	64269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48703	48703		
Impôts sur les bénéfices	36231	36231		
T.V.A.	251927	251927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6748	6748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118002	118002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10151	10151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300140	300140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1428418	1428418		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel