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BILAN GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS 2020 Siren 504719238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16608	15502	1107	145
Autres immobilisations corporelles	34912	20623	14289	10865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8765		8765	8547
TOTAL (I)	60285	36125	24161	19557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37600		37600	45100
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11044		11044	19628
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1741251		1741251	1356802
Autres créances	140610		140610	131309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	605232		605232	440817
Charges constatées d’avance	9128		9128	11965
TOTAL (II)	2544864		2544864	2005621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2605149	36125	2569024	2025178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100130		100130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10013		10013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	992799		736156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282552		301864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1385494		1148162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000		43735	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55000		43735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1550		834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	534		439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635410		411267	
Dettes fiscales et sociales	489919		394568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1118		26172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1128531		833281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2569024		2025178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1128531		833281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1550		834	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3163962		3163962	3415943
Chiffres d’affaires nets	3163962		3163962	3415943
				
Production stockée			-8585	-5875
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46888	62451
Autres produits			2324	2673
Total des produits d’exploitation (I)			3204590	3475193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1059870	1333081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7500	-19100
Autres achats et charges externes			910198	831700
Impôts, taxes et versements assimilés			18612	19050
Salaires et traitements			508186	547665
Charges sociales			283599	319961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7145	5219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			912	29
Total des charges d’exploitation (II) 			2816023	3037604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388567	437589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9948	10643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9948	10643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9948	10643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398515	448232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	710			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1529		27682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1368		734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2897		28416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2187		-28416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113776		117952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3215248		3485836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2932696		3183973	
BENEFICE OU PERTE	282552		301864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22397		28126	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34953		5987	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6816		
Total Immobilisations corporelles		39989	11531	
Total Immobilisations financières		8547	218	
Total Général		55352	11749	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6816		6816	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28979	7145		36125
AMORTISSEMENTS Total Général	35795	7145	6816	36125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43735	20000	8735	55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3200		3200	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3200		3200	
TOTAL GENERAL	46935	20000	11935	55000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	11935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8765		8765	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1741251	1741251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4179	4179		
T. V. A.	63203	63203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73228	73228		
Charges constatées d’avance	9128	9128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1899753	1890988	8765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1550	1550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	635410	635410		
Personnel et comptes rattachés	98366	98366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79703	79703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297810	297810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14040	14040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	534	534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1118	1118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1128531	1128531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel