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BILAN GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS 2019 Siren 504719238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6816	6816		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15443	15298	145	503
Autres immobilisations corporelles	24546	13681	10865	11947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8547		8547	8531
TOTAL (I)	55352	35795	19557	20981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45100		45100	26000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19628		19628	25503
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1360002	3200	1356802	1148090
Autres créances	131309		131309	118983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440817		440817	610678
Charges constatées d’avance	11965		11965	11790
TOTAL (II)	2008821	3200	2005621	1941045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2064173	38995	2025178	1962026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100130		100130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10013		10013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736156		393485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301864		342671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1148162		846299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43735		100200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43735		100200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	834		1265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	439		176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411267		482565	
Dettes fiscales et sociales	394568		453580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26172		77941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833281		1015528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2025178		1962026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833281		1015528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	834		1265	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3415943		3415943	3522479
Chiffres d’affaires nets	3415943		3415943	3522479
				
Production stockée			-5875	25503
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62451	11584
Autres produits			2673	84
Total des produits d’exploitation (I)			3475193	3559650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1333081	1182944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19100	-6143
Autres achats et charges externes			831700	1055973
Impôts, taxes et versements assimilés			19050	25234
Salaires et traitements			547665	480002
Charges sociales			319961	260018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5219	3387
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45200
Autres charges			29	1353
Total des charges d’exploitation (II) 			3037604	3051168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437589	508481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10643	5898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10643	5898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10643	5898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448232	514379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27682		3195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	734			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28416		3195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28416		-3195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117952		168513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3485836		3565548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3183973		3222877	
BENEFICE OU PERTE	301864		342671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6816		
Total Immobilisations corporelles		36211		4477
Total Immobilisations financières		8531		1500
Total Général		51558		5977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			699	39989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1484	8547
Total Général			2183	55352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6816			6816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23761	5219		28979
AMORTISSEMENTS Total Général	30577	5219		35795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43735
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100200		56465	43735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3200			3200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3200			3200
TOTAL GENERAL	103400		56465	46935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			56465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8547	8547		
Clients douteux ou litigieux	3840	3840		
Autres créances clients	1356162	1356162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44839	44839		
T. V. A.	17638	17638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68799	68799		
Charges constatées d’avance	11965	11965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1511823	1511823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	834	834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411267	411267		
Personnel et comptes rattachés	84025	84025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63285	63285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234046	234046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13212	13212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	439	439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26172	26172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833281	833281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel