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BILAN ESTRELLA 2018 Siren 504781253				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	69660		69660	69660
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47795	41049	6746	6563
Immobilisations financières	88		88	88
Total Actif Immobilisé	117543	41049	76494	76311
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1040		1040	1390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2864		2864	1389
Créances – Autres	141085		141085	90214
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17880		17880	15563
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162868		162868	108556
Total général Actif	280412	101514		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			47066	41458
Résultat de l’exercice			7600	5608
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57966	50366
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9050	1318
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1558	5107
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8957		
Autres dettes			170788	128075
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			181397	134500
Total général Passif			239363	184866
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3795	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1970	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	119896		101514	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	63377		63869	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1236		1814	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184509		167196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33850		39956	
Variation de stock (marchandises)	350		60	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	272			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35757		33229	
(dont taxe professionnelle)	644			
Impôts, taxes et versements assimilés	2244		2657	
Rémunérations du personnel 	39540		44409	
Charges sociales	58800		37074	
Dotations aux amortissements	1786		2540	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	475		697	
Total des charges d’exploitation	173074		160622	
Résultat d’exploitation	11435		6574	
Produits financiers	228		175	
Produits exceptionnels	15			
Charges financières	513		272	
Charges exceptionnelles	2436		56	
Impôts sur les bénéfices	1128		813	
Bénéfice ou perte	7600		5608	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16086			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6834			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1970	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			115573	
Total Immobilisations (Augmentations)			1970	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16086	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6834	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel