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BILAN ESTRELLA 2017 Siren 504781253				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	69660		69660	69660
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45825	39263	6563	6638
Immobilisations financières	88		88	88
Total Actif Immobilisé	115573	39263	76311	76386
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1390		1390	1450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1389		1389	1397
Créances – Autres	90214		90214	62326
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15563		15563	12261
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	108556		108556	77435
Total général Actif	224129	138456		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			41458	37523
Résultat de l’exercice			5608	3935
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50366	44758
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1318	2803
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5107	8073
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12481		
Autres dettes			128075	98187
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			134500	109063
Total général Passif			184866	153821
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2465	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	101514		138456	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	63869		53820	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1814			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167196		192276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39956		45572	
Variation de stock (marchandises)	60			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33229		37350	
(dont taxe professionnelle)	656			
Impôts, taxes et versements assimilés	2657		2334	
Rémunérations du personnel 	44409		47263	
Charges sociales	37074		51644	
Dotations aux amortissements	2540		2339	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	697		430	
Total des charges d’exploitation	160622		187233	
Résultat d’exploitation	6574		5043	
Produits financiers	175		12	
Produits exceptionnels				
Charges financières	272		542	
Charges exceptionnelles	56		19	
Impôts sur les bénéfices	813		559	
Bénéfice ou perte	5608		3935	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18363			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7523			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2465	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			113108	
Total Immobilisations (Augmentations)			2465	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18363	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7523	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel