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BILAN ESTRELLA 2016 Siren 504781253				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	69660		69660	69660
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43360	36723	6638	7024
Immobilisations financières	88		88	88
Total Actif Immobilisé	113108	36723	76386	76772
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1450		1450	1450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1397		1397	993
Créances – Autres	62326		62326	662
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12261		12261	38539
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77435		77435	41645
Total général Actif	190543	128254		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			37523	31266
Résultat de l’exercice			3935	6257
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44758	40823
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8073	9669
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7029		
Autres dettes			98187	67925
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109063	77594
Total général Passif			153821	118417
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1952	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	138456		128254	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	53820		50575	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192276		178828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45572		44048	
Variation de stock (marchandises)			420	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	302		-406	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37350		40802	
(dont taxe professionnelle)	657			
Impôts, taxes et versements assimilés	2334		4034	
Rémunérations du personnel 	47263		36188	
Charges sociales	51644		44614	
Dotations aux amortissements	2339		2751	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	430			
Total des charges d’exploitation	187233		172450	
Résultat d’exploitation	5043		6378	
Produits financiers	12		1724	
Produits exceptionnels				
Charges financières	542		793	
Charges exceptionnelles	19		51	
Impôts sur les bénéfices	559		1001	
Bénéfice ou perte	3935		6257	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22972			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10139			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1048	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			904	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41408	
Total Immobilisations (Augmentations)			1952	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22972	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10139	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel