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BILAN DENALI 2020 Siren 504754664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1988510		1988510	1988510
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1285127	769391	515736	643759
Autres immobilisations corporelles	1770511	823250	947262	1185005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	404050		404050	396535
TOTAL (I)	5449699	1594141	3855558	4213810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1283907	3440	1280468	1369692
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10471		10471	39274
Autres créances	2188350	169	2188181	1653155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1020096		1020096	803819
Charges constatées d’avance	43356		43356	35910
TOTAL (II)	4546180	3608	4542572	3901851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9995879	1597749	8398130	8115661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2937311		3239000	
Report à nouveau			212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1213299		708099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	265		256	
TOTAL (I)	4192125		3988817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32674		32674	
Provisions pour charges	75667		70506	
TOTAL (III)	108342		103180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369512		765397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2556637		2238596	
Dettes fiscales et sociales	1161790		971880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			35940	
Autres dettes	150		851	
Produits constatés d’avance (2)	9575		10999	
TOTAL (IV)	4097664		4023664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8398130		8115661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25960347		25960347	22649187
Production vendue biens	4106		4106	7496
Production vendue services	35114		35114	35663
Chiffres d’affaires nets	25999568		25999568	22692346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10103
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109061	194842
Autres produits			30685	42899
Total des produits d’exploitation (I)			26139314	22940190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17883333	15869697
Variation de stock (marchandises)			79278	61649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23205	19753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2560383	2397935
Impôts, taxes et versements assimilés			219706	179981
Salaires et traitements			2274843	2135731
Charges sociales			662147	647381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331511	368491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3440	67219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12767	9314
Autres charges			89166	48403
Total des charges d’exploitation (II) 			24139779	21805555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1999535	1134636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			357	1254
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			357	1254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4103	5049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4103	5049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3745	-3795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1995790	1130840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1425		1425	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23		2128	
Total des produits exceptionnels (VII)	1448		3553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73641		1474	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73641		1474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72193		2078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	239579		140260	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	470719		284560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26141119		22944997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24927821		22236898	
BENEFICE OU PERTE	1213299		708099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1990010		
Total Immobilisations corporelles		3470250		39354
Total Immobilisations financières		396535		7515
Total Général		5856796		46868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1990010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			453965	3055639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				404050
Total Général			453965	5449699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1641486	405120	453965	1592641
AMORTISSEMENTS Total Général	1642986	405120	453965	1594141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				265
Total Provisions réglementées	256	32	23	265
Provisions pour litiges				32674
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75667
Total Provisions pour risques et charges	103180	12767	7605	108342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67219	3440	67219	3440
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	169			169
Total Provisions pour dépréciation	67388	3440	67219	3608
TOTAL GENERAL	170824	16239	74848	112215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16207	74825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32	23	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	404050		404050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10471	10471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73549	73549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2007281	2007281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107520	107520		
Charges constatées d’avance	43356	22866	20490	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2646227	2221687	424540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49367	49367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320145	86013	234132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2556637	2556637		
Personnel et comptes rattachés	639293	639293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398397	398397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96531	96531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27570	27570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9575	1425	7123	1028
TOTAL – ETAT DES DETTES	4097664	3855381	241254	1028
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	92