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BILAN DENALI 2018 Siren 504754664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1988510		1988510	1988510
Autres immobilisations incorporelles	1501	1501		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1468865	720100	748766	644580
Autres immobilisations corporelles	2111262	751897	1359365	1192320
Immobilisations en cours				58882
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				625
Autres immobilisations financières	379898		379898	379898
TOTAL (I)	5950036	1473498	4476538	4264815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1568003	140953	1427051	1511121
Avances et acomptes versés sur commandes				-167
Clients et comptes rattachés	10325		10325	136052
Autres créances	1010613	169	1010444	1486267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	688638		688638	1361491
Charges constatées d’avance	41906		41906	11514
TOTAL (II)	3319486	141121	3178365	4506278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9269522	1614619	7654903	8771093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3239000		3239000	
Report à nouveau	1224		1283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	601488		539941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2360		2337	
TOTAL (I)	3885322		3823811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70687		70687	
Provisions pour charges	77069		69919	
TOTAL (III)	147756		140605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498149		572567	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	827		1285	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2178456		3284809	
Dettes fiscales et sociales	916572		897106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14529		24894	
Autres dettes	13292		26015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3621825		4806676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7654903		8771093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21943410		21943410	20883098
Production vendue biens	10647		10647	5689
Production vendue services	39739		39739	46552
Chiffres d’affaires nets	21993796		21993796	20935339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8030
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115761	93197
Autres produits			30413	77677
Total des produits d’exploitation (I)			22139970	21114243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15326457	14908411
Variation de stock (marchandises)			45200	-47250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23047	1719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2306701	2361157
Impôts, taxes et versements assimilés			181416	185923
Salaires et traitements			2068784	2131773
Charges sociales			654645	634283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340875	230338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141121	102083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16033	6446
Autres charges			151958	18569
Total des charges d’exploitation (II) 			21256237	20533452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			883733	580791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1003	1277
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1003	1277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6012	2256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6012	2256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5009	-979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			878724	579811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27604		85556	
Reprises sur provisions et transferts de charges	218			
Total des produits exceptionnels (VII)	27822		85556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15579		6254	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19895		6254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7927		79302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100241		36160	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184922		83013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22168796		21201075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21567307		20661135	
BENEFICE OU PERTE	601488		539941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1990011		
Total Immobilisations corporelles		3088409		627443
Total Immobilisations financières		380523		
Total Général		5458943		627443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1990011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135725	3580127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			625	379898
Total Général			136350	5950036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1501			1501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1192627	356213	76843	1471997
AMORTISSEMENTS Total Général	1194128	356213	76843	1473498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2360
Total Provisions réglementées	2337	241	218	2360
Provisions pour litiges				70687
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77069
Total Provisions pour risques et charges	140605	16033	8882	147756
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	102083	140953	102083	140953
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	167	169	167	169
Total Provisions pour dépréciation	102249	141121	102249	141121
TOTAL GENERAL	245192	157395	111350	291238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157154	111132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		241	218	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379898	455	379443	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10325	10325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50781	50781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	721805	721805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238027	238027		
Charges constatées d’avance	41906	26181	15725	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1442743	1047575	395168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8839	8839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489310	84109	346011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2178456	2178456		
Personnel et comptes rattachés	492275	492275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373690	373690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34503	34503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16104	16104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14529	14529		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13292	13292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3620998	3215797	346011	59190
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	95