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BILAN DENALI 2017 Siren 504754664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1988510		1988510	1988510
Autres immobilisations incorporelles	1501	1501		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1246344	601763	644580	279164
Autres immobilisations corporelles	1783183	590863	1192320	444218
Immobilisations en cours	58882		58882	106152
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	625		625	1000
Autres immobilisations financières	379898		379898	375847
TOTAL (I)	5458943	1194128	4264815	3194891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1613204	102083	1511121	1473763
Avances et acomptes versés sur commandes		167	-167	
Clients et comptes rattachés	136052		136052	33037
Autres créances	1486267		1486267	2259109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1361491		1361491	802585
Charges constatées d’avance	11514		11514	6934
TOTAL (II)	4608527	102249	4506278	4575428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10067470	1296377	8771093	7770319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3239000		3239000	
Report à nouveau	1283		1684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	539941		997099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2337		2074	
TOTAL (I)	3823811		4281107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70687		70687	
Provisions pour charges	69919		64219	
TOTAL (III)	140605		134906	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572567		77	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1285		277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3284809		2398797	
Dettes fiscales et sociales	897106		910066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24894		34257	
Autres dettes	26015		10835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4806676		3354308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8771093		7770320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20866421	16677	20883098	23677680
Production vendue biens	5689		5689	3434
Production vendue services	46552		46552	53770
Chiffres d’affaires nets	20918662	16677	20935339	23734884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8030	1256
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93197	87625
Autres produits			77677	7463
Total des produits d’exploitation (I)			21114243	23831228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14908411	16499494
Variation de stock (marchandises)			-47250	10115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1719	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2361157	2564785
Impôts, taxes et versements assimilés			185923	202236
Salaires et traitements			2131773	2092036
Charges sociales			634283	601536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230338	137045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102083	92452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6446	33134
Autres charges			18569	15503
Total des charges d’exploitation (II) 			20533452	22248336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580791	1582891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1277	3934
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1277	3934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2256	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2256	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-979	3932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579811	1586824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85556		6298	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18	
Total des produits exceptionnels (VII)	85556		6316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6254		5054	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6254		11367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79302		-5051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36160		175957	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83013		408717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21201075		23841478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20661135		22844378	
BENEFICE OU PERTE	539941		997099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1990011		
Total Immobilisations corporelles		1862274		1408729
Total Immobilisations financières		376847		11062
Total Général		4229133		1419792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1990011
Virement postes immobilisations corporelles en cours		58882		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182594	3088409
Prêts et immobilisations financières			7387	
Total Immobilisations financières			7387	380523
Total Général			189982	5458943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1501			1501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1032740	236329	76442	1192627
AMORTISSEMENTS Total Général	1034241	236329	76442	1194128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2074	263		2337
Provisions pour litiges				70687
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69919
Total Provisions pour risques et charges	134906	6446	746	140605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92190	102083	92190	102083
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	428		261	167
Total Provisions pour dépréciation	92618	102083	92452	102249
TOTAL GENERAL	229598	108791	93197	245192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108528	93197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		263		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	625	625		
Autres immobilisations financières	379898	379898		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170113			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13098			
Divers	24050			
Groupe et associés	1208006			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70999			
Charges constatées d’avance	11514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2014355	1634457	379898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572482	83172	342159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3284809	3284809		
Personnel et comptes rattachés	434821	434821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386960	386960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70618	70618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4707	4707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24894	24894		
Groupe et associés				5
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26015	26015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4805392	4316082	342159	147150
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94		95	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	94		95