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BILAN DENALI 2016 Siren 504754664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1988510		1988510	1988510
Autres immobilisations incorporelles	1501	1501		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	843834	564670	279164	332373
Autres immobilisations corporelles	912288	468070	444218	484407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	79291		79291	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	1624
Autres immobilisations financières	375847		375847	375284
TOTAL (I)	4202272	1034241	3168030	3182200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1565954	92190	1473764	1513307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33037	261	32776	66882
Autres créances	2254165	167	2253999	2473168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	834818		834818	522929
Charges constatées d’avance	6934		6934	35602
TOTAL (II)	4694909	92618	4602290	4611891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8897180	1126860	7770320	7794091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3239000		3239000	
Report à nouveau	1684		552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	997099		1126131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2074		1828	
TOTAL (I)	4281107		4408762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70687		70686	
Provisions pour charges	64219		50448	
TOTAL (III)	134906		121135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77		46	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	277			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2398797		2248442	
Dettes fiscales et sociales	910066		1000462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34257		7612	
Autres dettes	10835		7630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3354308		3264193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7770320		7794091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23677680		23677680	24081031
Production vendue biens	3434		3434	5053
Production vendue services	53770		53770	106844
Chiffres d’affaires nets	23734885		23734885	24192929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1256	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87625	67644
Autres produits			7463	12361
Total des produits d’exploitation (I)			23831228	24272935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16499494	16837020
Variation de stock (marchandises)			10115	152506
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2564785	2371183
Impôts, taxes et versements assimilés			202236	209237
Salaires et traitements			2092036	2069404
Charges sociales			601536	621129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137045	136982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92452	63472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33134	53326
Autres charges			15503	14246
Total des charges d’exploitation (II) 			22248336	22528509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1582892	1744426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3934	11990
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3934	11990
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3932	11877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1586824	1756303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6298			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18		909	
Total des produits exceptionnels (VII)	6316		1081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5054		263	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11367		263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5051		818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175957		182218	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	408717		448773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23841478		24286007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22844378		23159876	
BENEFICE OU PERTE	997099		1126131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1990011		
Total Immobilisations corporelles		1729510		134033
Total Immobilisations financières		376909		2563
Total Général		4096431		136596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1990011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28130	1835413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2625	376847
Total Général			30755	4202272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1501			1501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912729	141835	21824	1032740
AMORTISSEMENTS Total Général	914230	141835	21824	1034241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1829	263	18	2074
Provisions pour litiges				70687
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64219
Total Provisions pour risques et charges	121135	33134	19363	134906
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62761	92190	62761	92190
Sur comptes clients	711	261	711	261
Autres provisions pour dépréciation	167			167
Total Provisions pour dépréciation	63640	92452	63473	92618
TOTAL GENERAL	186604	125849	82854	229598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125585	82836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		263	18	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	375847			
Clients douteux ou litigieux	523			
Autres créances clients	32514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	534022	534022		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56852			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2210			
Divers	27276			
Groupe et associés	2094814			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73014			
Charges constatées d’avance	6934			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2670984	2295137	3758471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2398797	2398797		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331739	331739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40400	40400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3904	3904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34257	34257		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10835	10835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3354031	3354031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel