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BILAN ALBAN BOUVIER CONSEIL DEVELOPPEMENT ABCD 2016 Siren 504760166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16096	10017	6079	7704
Immobilisations en cours	27664		27664	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	43785	10017	33768	7729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1712		1712	
Clients et comptes rattachés	49590		49590	58431
Autres créances	1327		1327	1207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	243491	4999	238493	149307
Disponibilités	88116		88116	69550
Charges constatées d’avance	7450		7450	6567
TOTAL (II)	391686	4999	386688	285062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435471	15015	420456	292791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182344		171957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58558		17887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254102		203044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53301			
Emprunts et dettes financières divers (4)	92577		79341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3563		976	
Dettes fiscales et sociales	16913		9430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166354		89747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	420456		292791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124789		89747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64653	236379	301031	271177
Chiffres d’affaires nets	64653	236379	301031	271177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			301033	271178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38315	36357
Impôts, taxes et versements assimilés			748	449
Salaires et traitements			220258	198576
Charges sociales			18038	17602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1625	2512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			335	1
Total des charges d’exploitation (II) 			279318	255497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21715	15681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	5780
Dotations financières sur amortissements et provisions			4715	284
Intérêts et charges assimilées			617	
Différences négatives de change			33	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5364	290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5363	5490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16352	21171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61000		-127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18794		3157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362034		276958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303476		259071	
BENEFICE OU PERTE	58558		17887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18038		17602	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16096		27664
Total Immobilisations financières		25		
Total Général		16121		27664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25
Total Général				43785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8392	1625		10017
AMORTISSEMENTS Total Général	8392	1625		10017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	284	4999	284	4999
Total Provisions pour dépréciation	284	4999	284	4999
TOTAL GENERAL	284	4999	284	4999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4715		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25	25		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78			
Charges constatées d’avance	7450			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58391	58391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53267	11703	41564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3563	3563		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54	54		
Impôts sur les bénéfices	16427	16427		
T.V.A.	432	432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92577	92577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166354	124789	41564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2514		1181	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7094		3998	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28707		31179	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38315		36357	
Taxe professionnelle	748		449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	748		449	
Montant de la TVA. collectée	4737		4688	
Total TVA. déductible sur biens et services	3218		2361	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel