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BILAN VALORITY ACQUISITION 2020 Siren 504620766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	756	113	642	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	497132	134030	363102	419934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3839749		3839749	3830599
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13811		13811	13274
TOTAL (I)	4351447	134144	4217304	4263807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1637016		1637016	1670598
Autres créances	11427885		11427885	5907927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1066452		1066452	393775
Charges constatées d’avance	45179		45179	7660
TOTAL (II)	14176532		14176532	7979960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18527979	134144	18393835	12243767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	331070		331070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3756612		3756612	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33107		28306	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4171424		3694600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3465794		481625	
Subventions d’investissement	1			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11758007		8292213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			1205501	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420854		154439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5069150		2027589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606608		155582	
Dettes fiscales et sociales	435210		379332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2		2	
Autres dettes	104005		29110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6635828		3951554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18393835		12243767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1474159
Production vendue biens				
Production vendue services	1667195		1667195	1343778
Chiffres d’affaires nets	1667195		1667195	2817937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24053	18225
Autres produits			450	3497
Total des produits d’exploitation (I)			1691698	2839659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1047
Variation de stock (marchandises)				1329424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1108753	528171
Impôts, taxes et versements assimilés			11583	22549
Salaires et traitements			562983	417084
Charges sociales			234029	185756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63940	86961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84690	108481
Total des charges d’exploitation (II) 			2065978	2679471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-374279	160188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3799250	102000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104782	68019
Reprises sur provisions et transferts de charges				340216
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3904033	510235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114242	149277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114242	149277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3789790	360958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3415511	521146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			607363	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			619481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1110		809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			661693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1110		662502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1110		-43021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51393		-3500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5595730		3969375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2129936		3487750	
BENEFICE OU PERTE	3465794		481625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				756
Total Immobilisations corporelles		490138		6994
Total Immobilisations financières		3843873		9686
Total Général		4334011		17436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				497132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3853560
Total Général				4351447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		114		113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70204	63827		134030
AMORTISSEMENTS Total Général	70204	63940		134144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13811		13811	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1637016	1637016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2266	2266		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134674	134674		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3500	3500		
Divers				
Groupe et associés	10908304	10908304		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	378841	378841		
Charges constatées d’avance	45179	45179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13123590	13109779	13811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420854	391088	29766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	606608	606608		
Personnel et comptes rattachés	47510	47510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74277	74277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303450	303450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9674	9674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2	2		
Groupe et associés	5069150	5069150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104005	104005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6635528	6605762	29766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel