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BILAN VALORITY ACQUISITION 2019 Siren 504620766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				150804
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	490138	70204	419934	270479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				18750
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3830599		3830599	65707
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13274		13274	13023
TOTAL (I)	4334011	70204	4263807	518763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1329424
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1670598		1670598	4667070
Autres créances	5907927		5907927	4790344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393775		393775	508378
Charges constatées d’avance	7660		7660	28683
TOTAL (II)	7979960		7979960	11323899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12313971	70204	12243767	11842662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	331070		283060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3756612		139083	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28306		26856	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3694600		2505162	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481625		1190888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8292213		4145049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1205501		2297226	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154439		489188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2027589		1158204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155582		1334347	
Dettes fiscales et sociales	379332		1279553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2		1005	
Autres dettes	29110		29381	
Produits constatés d’avance (2)			1108709	
TOTAL (IV)	3951554		7697614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12243767		11842662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2027589			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1474159		1474159	21179149
Production vendue biens				
Production vendue services	1343778		1343778	415820
Chiffres d’affaires nets	2817937		2817937	21594968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18225	12428
Autres produits			3497	4
Total des produits d’exploitation (I)			2839659	21607400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1047	6481383
Variation de stock (marchandises)			1329424	10118875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528171	2627055
Impôts, taxes et versements assimilés			22549	51024
Salaires et traitements			417084	430356
Charges sociales			185756	196457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86961	27046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108481	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2679471	19932205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160188	1675195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102000	97188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68019	43551
Reprises sur provisions et transferts de charges			340216	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			510235	140739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149277	343965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149277	343965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			360958	-203226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			521146	1471969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12117		89000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	607363			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	619481		89000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	809		1814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	661693			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	662502		1814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43021		87186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3500		368267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3969375		21837139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3487750		20646251	
BENEFICE OU PERTE	481625		1190888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155963		176963
Total Immobilisations corporelles		312073		277840
Total Immobilisations financières		418946		3798447
Total Général		886982		4253250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			332925	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99775	490138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			373520	3843873
Total Général			806220	4334011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5159	39601	44760	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22844	47359		70204
AMORTISSEMENTS Total Général	28003	86961	44760	70204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	340216		340216	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	340216		340216	
TOTAL GENERAL	340216		340216	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13274		13274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1670598	1670598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	195	195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1190	1190		
Impôts sur les bénéfices	80000	80000		
T. V. A.	27721	27721		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25202	25202		
Divers				
Groupe et associés	5352495	5352495		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	421123	421123		
Charges constatées d’avance	7660	7660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7599459	7586185	13274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1205501	1205501		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154439	63758	90681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155582	155582		
Personnel et comptes rattachés	27720	27720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48735	48735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294193	294193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8683	8683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2	2		
Groupe et associés	2027589	2027589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29110	29110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3951554	3860874	90681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel