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BILAN VALORITY ACQUISITION 2018 Siren 504620766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155963	5159	150804	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293323	22844	270479	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18750		18750	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65707		65707	59708
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	340216	340216		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13023		13023	
TOTAL (I)	886982	368219	518763	59708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1329424		1329424	11448299
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4667070		4667070	5111576
Autres créances	4790344		4790344	4966384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	508378		508378	133758
Charges constatées d’avance	28683		28683	41838
TOTAL (II)	11323899		11323899	21701854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12210881	368219	11842662	21761562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	283060		268560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139083			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26856		26856	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2505162		2342044	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1190888		163118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4145049		2800578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2297226		2098575	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489188		993882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1158204		20984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1334347		10938124	
Dettes fiscales et sociales	1279553		900644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1005		806	
Autres dettes	29381		51576	
Produits constatés d’avance (2)	1108709		3956394	
TOTAL (IV)	7697614		18960985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11842662		21761562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1158204			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21179149		21179149	3213079
Production vendue biens				
Production vendue services	415820		415820	128844
Chiffres d’affaires nets	21594968		21594968	3341923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12428	3989
Autres produits			4	330
Total des produits d’exploitation (I)			21607400	3346242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6481383	13390115
Variation de stock (marchandises)			10118875	-11448299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2627055	1135767
Impôts, taxes et versements assimilés			51024	11403
Salaires et traitements			430356	163106
Charges sociales			196457	67397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	22
Total des charges d’exploitation (II) 			19932205	3319511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1675195	26731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97188	450977
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43551	43358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140739	494335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			343965	178241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			343965	178241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203226	316094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1471969	342825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89000		37000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89000		37000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1814		205807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1814		216707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87186		-179707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	368267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21837139		3877577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20646251		3714459	
BENEFICE OU PERTE	1190888		163118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155963
Total Immobilisations corporelles		957		311116
Total Immobilisations financières		399924		19022
Total Général		400881		486101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				418946
Total Général				886982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5159		5159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	957	22844		22844
AMORTISSEMENTS Total Général	957	28003		28003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	340216			340216
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	340216			340216
TOTAL GENERAL	340216			340216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13023		13023	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4667070	4667070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	161	161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	309176	309176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2644895	2644895		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1836112	1836112		
Charges constatées d’avance	28683	28683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9499121	9486098	13023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2297226	1170590	1126637	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489188	334871	154317	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1334347	1334347		
Personnel et comptes rattachés	22784	22784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67586	67586		
Impôts sur les bénéfices	368022	368022		
T.V.A.	782703	782703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38459	38459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1005	1005		
Groupe et associés	1158204	1158204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29381	29381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1108709	1108709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7697614	6416660	1280954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel