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BILAN SARL VAL SENART 2018 Siren 504676578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1600		1600	
Constructions	35031	24046	10985	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17012	11503	5508	
Autres immobilisations corporelles	86694	78262	8431	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	140336	113812	26524	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163541		163541	
Autres créances	179936		179936	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201687		201687	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	545164		545164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	685501	113812	571689	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	990			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	158795			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89891			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249775			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21204			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219918			
Dettes fiscales et sociales	80792			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	571689			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1693326		1693326	
Chiffres d’affaires nets	1693326		1693326	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5957	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1699289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57777	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			975875	
Impôts, taxes et versements assimilés			37273	
Salaires et traitements			437003	
Charges sociales			104082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			940	
Total des charges d’exploitation (II) 			1624484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74805	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74805	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25012			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2714			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11904			
Total des produits exceptionnels (VII)	39630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3437			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36193			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21107			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738920			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1649028			
BENEFICE OU PERTE	89891			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11904			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37923			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		133065		8969
Total Immobilisations financières				
Total Général		133065		8969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1697	140336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1697	140336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103240	11534	962	113812
AMORTISSEMENTS Total Général	103240	11534	962	113812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163541	163541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1093	1093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12252	12252		
T. V. A.	28595	28595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101000	101000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36996	36996		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	343477	343477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18652	18652		
Fournisseurs et comptes rattachés	219918	219918		
Personnel et comptes rattachés	21585	21585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28253	28253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17164	17164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13790	13790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2552	2552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321914	321914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	167758			
Location, charges locatives et de copropriété	550090			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38465			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219562			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	975875			
Taxe professionnelle	22024			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15248			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37273			
Montant de la TVA. collectée	180354			
Total TVA. déductible sur biens et services	127725			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel