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BILAN OPTIMA 2021 Siren 504656810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	342446	73730	268716	279248
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5400	1362	4038	9118
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142037	125334	16703	15495
Immobilisations en cours	7225		7225	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6992423		6992423	6405062
Créances rattachées à des participations				1164975
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6207527		6207527	6207027
TOTAL (I)	13697059	200426	13496633	14080925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23360		23360	12331
En cours de production de biens				
En cours de production de services	279047		279047	438502
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1628166		1628166	760998
Autres créances	5359888		5359888	7826345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	1312970		1312970	133759
Charges constatées d’avance	108584		108584	12554
TOTAL (II)	8712167		8712167	9184642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22409226	200426	22208800	23265567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2778469		2622351	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4339220		3970351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17390		6741	
Réserves statutaires ou contractuelles	50344		7750	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	232133		72407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	597235		212969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26074		21756	
TOTAL (I)	8040865		6914325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2050000		2800000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11327599		11873008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322834		232621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113902		179396	
Dettes fiscales et sociales	351755		214508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			62132	
Autres dettes			989578	
Produits constatés d’avance (2)	1844			
TOTAL (IV)	14167935		16351243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22208800		23265567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	322834			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100706		100706	28490
Production vendue biens				
Production vendue services	2232754		2232754	1320932
Chiffres d’affaires nets	2333460		2333460	1349423
				
Production stockée			-159455	-95091
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			232996	255002
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10602	20212
Autres produits			355	4
Total des produits d’exploitation (I)			2417959	1529549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116654	38821
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11029	-12331
Autres achats et charges externes			784510	595032
Impôts, taxes et versements assimilés			6250	11668
Salaires et traitements			264887	265811
Charges sociales			143347	150497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37074	54708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122036	1128
Total des charges d’exploitation (II) 			1463728	1105333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			954230	424217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95421	139766
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			95421	139767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			350179	329021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			350179	329021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254758	-189254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			699472	234962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38000		23129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38000		27520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38000		-21993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64237			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2513380		1674843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1916145		1461874	
BENEFICE OU PERTE	597235		212969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		336941		18905
Total Immobilisations corporelles		134590		14672
Total Immobilisations financières		13777064		587861
Total Général		14248595		621438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		347846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1164975	13199950
Total Général		8000	1164975	13697059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48575	26517		75092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119095	6239		125334
AMORTISSEMENTS Total Général	167670	32756		200426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	21756	4318		26074
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21756	4318		26074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6207527		6207527	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1628166	1628166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22605	22605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4928383	4928383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408900	408900		
Charges constatées d’avance	108584	108584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13304165	7096638	6207527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2050000	750000		1300000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11327599	1494101	8233498	1600000
Emprunts et dettes financières divers	322834	322834		
Fournisseurs et comptes rattachés	113902	113902		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187056	187056		
Impôts sur les bénéfices	64237	64237		
T.V.A.	67901	67901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32561	32561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1844	1844		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14167935	3034437	8233498	2900000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	890000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2185409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel