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BILAN OPTIMA 2019 Siren 504656810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	310781	24980	285801	249987
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				47229
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156950	114502	42448	55706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4074419		4074419	4026219
Créances rattachées à des participations	6039837		6039837	5118728
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10581987	139482	10442505	9497870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	533593		533593	434892
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10054		10054	
Clients et comptes rattachés	691355		691355	592403
Autres créances	26064		26064	88484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	6013240		6013240	461350
Charges constatées d’avance	16314		16314	13330
TOTAL (II)	7290773		7290773	1590612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17872760	139482	17733277	11088482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2622351		1877455	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3970351		347908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5059		5059	
Réserves statutaires ou contractuelles	1026		1026	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47193		52685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33620		-5492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16171		12145	
TOTAL (I)	6695771		2290786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1500000		1500000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9123482		6704919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116896		53753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97474		390335	
Dettes fiscales et sociales	171654		148689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11037506		8797695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17733277		11088482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18202		18202	
Production vendue biens				
Production vendue services	816515		816515	700550
Chiffres d’affaires nets	834717		834717	700550
				
Production stockée			98701	434892
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19899	12110
Autres produits			39	41
Total des produits d’exploitation (I)			953356	1147592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18011	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476796	741187
Impôts, taxes et versements assimilés			4027	2615
Salaires et traitements			271674	273499
Charges sociales			154885	173183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53126	37730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1381	599
Total des charges d’exploitation (II) 			979901	1228814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26546	-81222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			313902	271347
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	
Total des produits financiers (V)			313916	271347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			243943	195322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243943	195322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69974	76026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43428	-5196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5628		13035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5628		13035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14955		13331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	482			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15437		13331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9809		-295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1272900		1431975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1239281		1437466	
BENEFICE OU PERTE	33620		-5492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302681		55329
Total Immobilisations corporelles		140674		16809
Total Immobilisations financières		9144948		1916450
Total Général		9588303		1988588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47229	310781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			533	156950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			947142	10114256
Total Général			994904	10581987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5465	19515		24980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84968	29585	51	114502
AMORTISSEMENTS Total Général	90433	49100	51	139482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16171
Total Provisions réglementées	12145	4026		16171
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12145	4026		16171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6039837	6039837		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	691355	691355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21366	21366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3687	3687		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1011	1011		
Charges constatées d’avance	16314	16314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6773570	6773570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1500000		1500000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9123482	236727	3803422	5083333
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	116896	116896		
Fournisseurs et comptes rattachés	97474	97474		
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63639	63639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94414	94414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13588	13588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28000	28000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11037506	650751	5303422	5083333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	331436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel