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BILAN OPTIMA 2017 Siren 504656810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137597	56662	80935	104870
Immobilisations en cours	38900		38900	38900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2896234		2896234	2896234
Créances rattachées à des participations	2206719		2206719	2029090
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1000
TOTAL (I)	5279450	56662	5222788	5070094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555393		555393	367786
Autres créances	383285		383285	369997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	503		503	4675
Charges constatées d’avance	53514		53514	
TOTAL (II)	992847		992847	742610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6272297	56662	6215635	5812704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1877455		1778455	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	347908		446908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4802		4178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48836		36978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5132		12482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8186		4093	
TOTAL (I)	2292319		2283094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1500000		1500000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2099705		1636813	
Emprunts et dettes financières divers (4)			133936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77860		72357	
Dettes fiscales et sociales	245751		186504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3923316		3529610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6215635		5812704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1568399		761902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18425			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	754791		754791	541250
Chiffres d’affaires nets	754791		754791	541250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52199	12110
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			806991	553360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276911	147497
Impôts, taxes et versements assimilés			12075	8238
Salaires et traitements			262586	262969
Charges sociales			217591	147374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31087	26275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			800250	592353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6741	-38993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			253516	173680
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253530	173680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107716	123507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107716	123507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145814	50173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152554	11180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	837		1920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	837		1920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30363		618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148259		618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147422		1302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061358		728960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056226		716478	
BENEFICE OU PERTE	5132		12482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3766	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52199		12110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		173438		3059
Total Immobilisations financières		4926324		177628
Total Général		5099762		180687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176497
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	5102953
Total Général			1000	5279450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29668	26994		56662
AMORTISSEMENTS Total Général	29668	26994		56662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8186
Total Provisions réglementées	4093	4093		8186
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4093	4093		8186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4093		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2206719	2206719		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3269			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	364969			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15048			
Charges constatées d’avance	53514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3198910	3198910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1500000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24496	24496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2075208	1220291	854917	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77860	77860		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130601	130601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113319	113319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1830	1830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3923316	1568399	854917	1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12388		11304	
Personnel extérieur à l’entreprise	26860			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120389		56502	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117274		79691	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276911		147497	
Taxe professionnelle			2862	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12075		5375	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12075		8238	
Montant de la TVA. collectée	161894		154167	
Total TVA. déductible sur biens et services	98030		23795	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel