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BILAN OPTIMA 2016 Siren 504656810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134538	29668	104870	101793
Immobilisations en cours	38900		38900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2896234		2896234	2896234
Créances rattachées à des participations	2029090		2029090	2115441
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	5099762	29668	5070094	5114468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367786		367786	191786
Autres créances	369997		369997	358989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	4675		4675	151342
Charges constatées d’avance				1319
TOTAL (II)	742610		742610	703588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5842372	29668	5812704	5818057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1778455		1778455	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	446908		446908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4178		4178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36978		71187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12482		-34209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4093		67	
TOTAL (I)	2283094		2266586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1500000		1500000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1636813		1863333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133936		7638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72357		29336	
Dettes fiscales et sociales	186504		151164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3529610		3551471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5812704		5818057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	761902		449845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	541250		541250	504740
Chiffres d’affaires nets	541250		541250	504740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12110	12110
Autres produits				6521
Total des produits d’exploitation (I)			553360	523370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147497	121642
Impôts, taxes et versements assimilés			8238	8651
Salaires et traitements			262969	249804
Charges sociales			147374	151365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26275	6470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			592353	537932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38993	-14562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			173680	42232
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173680	42232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123507	58817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123507	58817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50173	-16585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11180	-31147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1920			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	618		3063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	618		3063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1302		-3063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728960		565603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716478		599812	
BENEFICE OU PERTE	12482		-34209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3766		9332	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12110		12110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		109212		64226
Total Immobilisations financières		5012675		
Total Général		5121887		64226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		86351		4926324
Total Général		86351		5099762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7419	22249		29668
AMORTISSEMENTS Total Général	7419	22249		29668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4093
Total Provisions réglementées	67	4026		4093
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67	4026		4093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2029090	2029090		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	367786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3269			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1001			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	357844			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7883			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2767873	2767873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1500000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1636813	369105	1267708	
Emprunts et dettes financières divers	18750	18750		
Fournisseurs et comptes rattachés	72357	72357		
Personnel et comptes rattachés	1165	1165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60154	60154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118981	118981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6204	6204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115186	115186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3529610	761902	1267708	1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			23	
Location, charges locatives et de copropriété	11304			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56502		34286	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79691		87332	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147497		121642	
Taxe professionnelle	2862		2450	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5375		6201	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8238		8651	
Montant de la TVA. collectée	154167		99768	
Total TVA. déductible sur biens et services	23795		34227	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2