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BILAN MF ISOL 2017 Siren 504610403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement		60	-60	-60
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1275	255	1020	1275
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2117	2117		
Autres immobilisations corporelles	58950	46544	12406	83399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62342	48975	13367	84615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	666		666	3112
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125394	62023	63370	57764
Autres créances	6494		6494	6935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49604		49604	39774
Charges constatées d’avance	1692		1692	1719
TOTAL (II)	183850	62023	121827	109304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246192	110998	135193	193919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59670		98860	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21022		-39190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83992		62970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8190		64403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175		66	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23206		34647	
Dettes fiscales et sociales	11479		31722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			111	
Produits constatés d’avance (2)	8152			
TOTAL (IV)	51202		130949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135193		193919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50080		92151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	308879		308879	407639
Chiffres d’affaires nets	308879		308879	407639
				
Production stockée			-8152	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7435	7016
Autres produits			10	32
Total des produits d’exploitation (I)			308172	414686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-5640
Variation de stock (marchandises)			2446	-2217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55199	101433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62143	74457
Impôts, taxes et versements assimilés			1958	2126
Salaires et traitements			115209	148561
Charges sociales			34996	47447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17427	26045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				62023
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			289378	454237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18794	-39550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			854	942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			854	942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-790	-932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18004	-40483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4761		347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80804		18300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85565		18647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1726		308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80821		17047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82547		17355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3017		1292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393801		433343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	372779		472534	
BENEFICE OU PERTE	21022		-39190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1117			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1044		2401	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23672		26914	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		145080		27000
Total Immobilisations financières				
Total Général		145080		27000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109739	62342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			109739	62342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60465	17427	28917	
AMORTISSEMENTS Total Général	60465	17427	28917	48975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68414		6391	62023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68414		6391	62023
TOTAL GENERAL	68414		6391	62023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	62023			
Autres créances clients	63370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4205			
T. V. A.	2261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28			
Charges constatées d’avance	1692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133579	133579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8190	7069	1121	
Fournisseurs et comptes rattachés	23206	23206		
Personnel et comptes rattachés	2504	2504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7360	7360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1615	1615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175	175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8152	8152		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51201	50080	1121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12564		18844	
Location, charges locatives et de copropriété	15274		17235	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6195		6653	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28110		31725	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62143		74457	
Taxe professionnelle	590		582	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1368		1544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1958		2126	
Montant de la TVA. collectée	12006		5053	
Total TVA. déductible sur biens et services	16822		27755	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		3