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BILAN LA ROSE DES SABLES 2020 Siren 504656323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	92490		92490	92490
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	165711	129704	36008	46814
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	258201	129704	128498	139304
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4619		4619	5310
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6596		6596	5317
Valeurs mobilières de placement	9301		9301	9134
Disponibilités	93159		93159	66132
Caisse				
Charges constatées d’avance	5816		5816	5826
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119491		119491	91719
Total général Actif	377692			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves			102429	94525
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1763	13905
Provisions réglementées			1401	1879
Total des capitaux propres - Total I			168067	176308
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44546	18928
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9810	10089
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7965		
Autres dettes			25564	25698
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79921	54715
Total général Passif			247988	231023
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7353	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			207	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	251753		349907	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	3151		4617	
Subventions d’exploitation reçues	12000			
Autres produits	1063		2370	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267967		356894	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97105		121395	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	690		264	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46279		59157	
(dont taxe professionnelle)	1081			
Impôts, taxes et versements assimilés	2360		2397	
Rémunérations du personnel 	81746		110679	
Charges sociales	31353		45276	
Dotations aux amortissements	11014		9024	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		8	
Total des charges d’exploitation	270557		348199	
Résultat d’exploitation	-2589		8694	
Produits financiers	489		164	
Produits exceptionnels	497		7233	
Charges financières	156		59	
Charges exceptionnelles	5			
Impôts sur les bénéfices			2127	
Bénéfice ou perte	-1763		13905	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel