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BILAN LA ROSE DES SABLES 2019 Siren 504656323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	92490		92490	92490
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	165504	118690	46814	24374
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	257994	118690	139304	116864
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5310		5310	5573
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5317		5317	9839
Valeurs mobilières de placement	9134		9134	8971
Disponibilités	66132		66132	60549
Caisse				
Charges constatées d’avance	5826		5826	4841
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91719		91719	89774
Total général Actif	349713			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	937
Réserves réglementées				
Autres réserves			94525	93313
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13905	12274
Provisions réglementées			1879	2356
Total des capitaux propres - Total I			176308	168881
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10089	11654
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7514		
Autres dettes			25698	26104
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54715	37757
Total général Passif			231023	206638
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12318	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31464	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	349907		346908	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	4617		4460	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2370		4315	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	356894		355683	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	121395		122510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	264		2862	
(dont crédit bail mobilier)*	5634			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59157		54835	
(dont taxe professionnelle)	1014			
Impôts, taxes et versements assimilés	2397		2618	
Rémunérations du personnel 	110679		104023	
Charges sociales	45276		45438	
Dotations aux amortissements	9024		11722	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		15	
Total des charges d’exploitation	348199		344024	
Résultat d’exploitation	8694		11660	
Produits financiers	164		162	
Produits exceptionnels	7233		1079	
Charges financières	59		43	
Charges exceptionnelles			19	
Impôts sur les bénéfices	2127		565	
Bénéfice ou perte	13905		12274	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel