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BILAN LA ROSE DES SABLES 2018 Siren 504656323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	92490		92490	92490
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	151040	126665	24374	32271
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	243530	126665	116864	124761
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5573		5573	8435
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9839		9839	10855
Valeurs mobilières de placement	8971		8971	8810
Disponibilités	60549		60549	53763
Caisse				
Charges constatées d’avance	4841		4841	4466
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89774		89774	86330
Total général Actif	333303			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			937	563
Réserves réglementées				
Autres réserves			93313	95496
Report à nouveau				-3292
Résultat de l’exercice			12274	7483
Provisions réglementées			2356	2833
Total des capitaux propres - Total I			168881	163083
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				7301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11654	11919
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2861		
Autres dettes			26104	28788
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37757	48008
Total général Passif			206638	211091
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3825	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	346908		329242	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	4460		4429	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4315		1570	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	355683		335241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	122510		116771	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2862		-1069	
(dont crédit bail mobilier)*	5634			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54835		54327	
(dont taxe professionnelle)	1171			
Impôts, taxes et versements assimilés	2618		2581	
Rémunérations du personnel 	104023		100750	
Charges sociales	45438		45745	
Dotations aux amortissements	11722		12404	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		11	
Total des charges d’exploitation	344024		331534	
Résultat d’exploitation	11660		3707	
Produits financiers	162		1165	
Produits exceptionnels	1079		2977	
Charges financières	43		366	
Charges exceptionnelles	19			
Impôts sur les bénéfices	565			
Bénéfice ou perte	12274		7483	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel