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BILAN LA ROSE DES SABLES 2017 Siren 504656323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	92490		92490	92490
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	149490	117218	32271	41986
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	241980	117218	124761	134476
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8435		8435	7366
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10855		10855	8956
Valeurs mobilières de placement	8810		8810	8497
Disponibilités	53763		53763	42618
Caisse				
Charges constatées d’avance	4466		4466	4109
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86330		86330	71546
Total général Actif	328310			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			563	563
Réserves réglementées				
Autres réserves			95496	95496
Report à nouveau			-3292	
Résultat de l’exercice			7483	-3292
Provisions réglementées			2833	3310
Total des capitaux propres - Total I			163083	156078
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7301	22444
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11919	10042
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2367		
Autres dettes			28788	17458
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48008	49944
Total général Passif			211091	206022
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2689	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	329242		275166	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	4429		3883	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1570		48	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	335241		279097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	116771		97079	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1069		-814	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	54327		40767	
(dont taxe professionnelle)	1161			
Impôts, taxes et versements assimilés	2581		2759	
Rémunérations du personnel 	100750		85558	
Charges sociales	45745		41416	
Dotations aux amortissements	12404		15872	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		10	
Total des charges d’exploitation	331534		282647	
Résultat d’exploitation	3707		-3551	
Produits financiers	1165		407	
Produits exceptionnels	2977		672	
Charges financières	366		777	
Charges exceptionnelles			43	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7483		-3292	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel