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BILAN LA BASTIDE DU CLOS DES ROSES 2021 Siren 504611385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2750	2750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21948	16050	5898	8006
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58980	31539	27441	19285
Autres immobilisations corporelles	374390	286574	87816	78600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	558068	336912	221156	205891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24477		24477	12905
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2157		2157	3922
Clients et comptes rattachés	83773		83773	53834
Autres créances	18613		18613	21480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	573985		573985	478036
Charges constatées d’avance	7711		7711	7771
TOTAL (II)	710715		710715	577949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1268784	336912	931871	783841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	272955		365122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197259		-92168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475714		278455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64400		57187	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121901		189595	
Dettes fiscales et sociales	112025		98946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7831		9659	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456157		505386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	931871		783841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318525		505386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1718		1718	179
Production vendue biens				
Production vendue services	1035700		1035700	1118211
Chiffres d’affaires nets	1037418		1037418	1118390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72134	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49145	57570
Autres produits			3324	2112
Total des produits d’exploitation (I)			1162020	1178072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355517	409314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11571	3796
Autres achats et charges externes			291965	337921
Impôts, taxes et versements assimilés			15678	19894
Salaires et traitements			291714	380749
Charges sociales			-8919	91149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26365	21452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2865	5964
Total des charges d’exploitation (II) 			963613	1270240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198408	-92168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			876	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			876	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-876	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197531	-92168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1162020		1178072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	964761		1270240	
BENEFICE OU PERTE	197259		-92168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49145		55070	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1780		3356	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2750		
Total Immobilisations corporelles		413689		41629
Total Immobilisations financières		100000		
Total Général		516439		41629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				455318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100000
Total Général				558068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2750			2750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307797	26365		334162
AMORTISSEMENTS Total Général	310547	26365		336912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83773	83773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90	90		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18347	18347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177	177		
Charges constatées d’avance	7711	7711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	210097	110097	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	12368	137632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121901	121901		
Personnel et comptes rattachés	56668	56668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34614	34614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12918	12918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7825	7825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7831	7831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391757	254125	137632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57337		68042	
Location, charges locatives et de copropriété	72613		72075	
Personnel extérieur à l’entreprise	501		1643	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2762		2806	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13188		12387	
Autres comptes	145564		180968	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291965		337921	
Taxe professionnelle	9777		10418	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5901		9476	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15678		19894	
Montant de la TVA. collectée	132700		141327	
Total TVA. déductible sur biens et services	87241		92848	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel