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BILAN LA BASTIDE DU CLOS DES ROSES 2020 Siren 504611385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2750	2750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21948	13942	8006	10114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46030	26745	19285	14890
Autres immobilisations corporelles	345711	267111	78600	64468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				27928
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	516439	310547	205891	217400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12905		12905	16701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3922		3922	1213
Clients et comptes rattachés	53834		53834	45790
Autres créances	21480		21480	14559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478036		478036	462309
Charges constatées d’avance	7771		7771	13048
TOTAL (II)	577949		577949	553621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1094388	310547	783841	771021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	365122		359719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92168		105403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278455		470622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57187		33810	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189595		168487	
Dettes fiscales et sociales	98946		85294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9659		12807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505386		300399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	783841		771021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	505386		300399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179		179	54
Production vendue biens				
Production vendue services	1118211		1118211	1530668
Chiffres d’affaires nets	1118390		1118390	1530723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57570	57178
Autres produits			2112	3388
Total des produits d’exploitation (I)			1178072	1591289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409314	436866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3796	5926
Autres achats et charges externes			337921	382266
Impôts, taxes et versements assimilés			19894	34200
Salaires et traitements			380749	477275
Charges sociales			91149	123320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21452	19756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5964	6166
Total des charges d’exploitation (II) 			1270240	1485776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92168	105513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92168	105513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1178072		1591289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270240		1485886	
BENEFICE OU PERTE	-92168		105403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55070		57178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3356		4701	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2750		
Total Immobilisations corporelles		385469		37871
Total Immobilisations financières		127928		
Total Général		516147		37871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9651	413689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27928	100000
Total Général			37579	516439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2750			2750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295996	21452	9651	307797
AMORTISSEMENTS Total Général	298746	21452	9651	310547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2500		5000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2500		2500	
TOTAL GENERAL	2500		2500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53834	53834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	508	508		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2507	2507		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18192	18192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50	50		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223	223		
Charges constatées d’avance	7771	7771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183085	83085	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189595	189595		
Personnel et comptes rattachés	39598	39598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42878	42878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10686	10686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5784	5784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9659	9659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448199	448199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68042		69973	
Location, charges locatives et de copropriété	72075		72276	
Personnel extérieur à l’entreprise	1643		3220	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2806		3171	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12387		25983	
Autres comptes	180968		207642	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337921		382266	
Taxe professionnelle	10418		26812	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9476		7388	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19894		34200	
Montant de la TVA. collectée	141327		195300	
Total TVA. déductible sur biens et services	92848		107069	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel