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BILAN LA BASTIDE DU CLOS DES ROSES 2019 Siren 504611385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2750	2750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21948	11834	10114	12341
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37516	22626	14890	20583
Autres immobilisations corporelles	326005	261536	64468	68397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	27928		27928	46942
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	516147	298746	217400	248263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16701		16701	22627
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1213		1213	80
Clients et comptes rattachés	48290	2500	45790	55742
Autres créances	14559		14559	13530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	462309		462309	453762
Charges constatées d’avance	13048		13048	5768
TOTAL (II)	556121	2500	553621	551510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1072267	301246	771021	799774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	359719		361401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105403		118318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470622		485219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33810		36043	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168487		158567	
Dettes fiscales et sociales	85294		111290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12807		8655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300399		314555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	771021		799774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300399		314555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1530722		1530722	1560808
Chiffres d’affaires nets	1530722		1530722	1560808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57178	60131
Autres produits			3388	1185
Total des produits d’exploitation (I)			1591289	1622124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			436866	458892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5926	-10073
Autres achats et charges externes			382266	420839
Impôts, taxes et versements assimilés			34200	16687
Salaires et traitements			477275	460923
Charges sociales			123320	124169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19756	27353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6166	3173
Total des charges d’exploitation (II) 			1485776	1504463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105513	117661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105513	117670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110		648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1591289		1622781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1485886		1504463	
BENEFICE OU PERTE	105403		118318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57178		60131	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4701		3122	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2750		
Total Immobilisations corporelles		377562		7907
Total Immobilisations financières		146942		
Total Général		527254		7907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				385469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19014	127928
Total Général			19014	516147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2750			2750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276240	19756		295996
AMORTISSEMENTS Total Général	278990	19756		298746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2500			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2500			
TOTAL GENERAL	2500			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27928	27928		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux	3000	3000		
Autres créances clients	45290	45290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	11			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	365	365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14194	14194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13048	13048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203825	103825	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168487	168487		
Personnel et comptes rattachés	33193	33193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31412	31412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12786	12786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7904	7904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12807	12807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266589	266589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69973		57214	
Location, charges locatives et de copropriété	72276		72103	
Personnel extérieur à l’entreprise	3220		4611	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3171		2963	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	25983		10365	
Autres comptes	207642		273585	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	382266		420839	
Taxe professionnelle	26812		7744	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7388		8943	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34200		16687	
Montant de la TVA. collectée	195300		201103	
Total TVA. déductible sur biens et services	107069		116727	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel