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BILAN LA BASTIDE DU CLOS DES ROSES 2017 Siren 504611385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2750	2750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21948	7323	14625	16909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36271	11381	24890	27543
Autres immobilisations corporelles	288000	230183	57818	59500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	44938		44938	37556
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	493908	251637	242271	241508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12554		12554	14770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	268		268	
Clients et comptes rattachés	98234		98234	38067
Autres créances	14489		14489	33612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377402		377402	412489
Charges constatées d’avance	5525		5525	10075
TOTAL (II)	508473		508473	509014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1002380	251637	750743	750522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	355687		363974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135715		121712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496901		491187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21595		25631	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122016		123224	
Dettes fiscales et sociales	104320		103150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5911		7331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253842		259335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	750743		750522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253842		259335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1458168		1458168	1411576
Chiffres d’affaires nets	1458168		1458168	1411576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37135	22159
Autres produits			2808	1245
Total des produits d’exploitation (I)			1498111	1434981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			421836	378471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2216	-6879
Autres achats et charges externes			359472	405707
Impôts, taxes et versements assimilés			13098	15080
Salaires et traitements			428278	394053
Charges sociales			103674	98605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25691	22894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6140	5339
Total des charges d’exploitation (II) 			1360406	1313269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137705	121712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137731	121712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1498137		1434981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1362423		1313269	
BENEFICE OU PERTE	135715		121712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37135		22159	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4949		4932	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2750		
Total Immobilisations corporelles		327148		19072
Total Immobilisations financières		137556		44938
Total Général		467454		64010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				346220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37556	144938
Total Général			37556	493908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2750			2750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223196	25691		248887
AMORTISSEMENTS Total Général	225946	25691		251637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44938	44938		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1315			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	263187	163187	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122016	122016		
Personnel et comptes rattachés	54138	54138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33967	33967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13535	13535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2680	2680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5911	5911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232247	232247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47584		89868	
Location, charges locatives et de copropriété	71671		71516	
Personnel extérieur à l’entreprise	2611			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3314		4051	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8425		12118	
Autres comptes	225866		228153	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359472		405707	
Taxe professionnelle	6308		9490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6790		5590	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13098		15080	
Montant de la TVA. collectée	184989		179263	
Total TVA. déductible sur biens et services	100479		103669	
Effectif moyen du personnel	14		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		13