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BILAN IMMO-PASSION 2018 Siren 504650417				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1325	1325		
Immobilisations corporelles	5916	5183	732	15346
Immobilisations financières	329		329	329
Total Actif Immobilisé	7570	6508	1061	15675
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	170		170	702
Créances – Autres	597		597	554
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31065		31065	26594
Caisse				
Charges constatées d’avance	7831		7831	8011
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39663		39663	35860
Total général Actif	47233			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves				5865
Report à nouveau			-528	
Résultat de l’exercice			12830	-6393
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15052	2222
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8573	12570
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4887	5406
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5755		
Autres dettes			12212	31338
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25672	49314
Total général Passif			40724	51536
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8562	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			499	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	121567		84585	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2039		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123606		84586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10972		8722	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4340			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83027		66288	
(dont taxe professionnelle)	951			
Impôts, taxes et versements assimilés	1986		1371	
Rémunérations du personnel 	14438		8979	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2957		5480	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	357		2	
Total des charges d’exploitation	113737		90842	
Résultat d’exploitation	9870		-6256	
Produits financiers	110		99	
Produits exceptionnels	16417			
Charges financières	197		270	
Charges exceptionnelles	12156		34	
Impôts sur les bénéfices	1214		-68	
Bénéfice ou perte	12830		-6393	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27565			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6009			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			499	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30797	
Total Immobilisations (Augmentations)			499	
Total Immobilisations (Diminutions)			23727	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12156	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			16417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4261	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27565	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6009	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel