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BILAN IMMO CONSEILS 2021 Siren 504600420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles	54270	18270	36000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1900		1900	
Constructions	36455	3327	33128	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212939	177971	34967	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5248		5248	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1204		1204	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6829		6829	
TOTAL (I)	343848	199569	144279	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46399		46399	
Clients et comptes rattachés	58283		58283	
Autres créances	545004		545004	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134486		134486	
Charges constatées d’avance	6280		6280	
TOTAL (II)	790455		790455	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1134303	199569	934734	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281646			
Report à nouveau	101129			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3678			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397454			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445924			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8850			
Dettes fiscales et sociales	79104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537279			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	934734			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	908944		908944	
Chiffres d’affaires nets	908944		908944	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6666	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			915611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			537	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347557	
Impôts, taxes et versements assimilés			13293	
Salaires et traitements			397324	
Charges sociales			128199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19742	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			906649	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8962	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			471	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3159	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3159	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2687	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6274	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	516			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2891			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	916599			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	912920			
BENEFICE OU PERTE	3678			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40821			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79270		
Total Immobilisations corporelles		228630		22664
Total Immobilisations financières		13283		
Total Général		321184		22664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13283
Total Général				343848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18270			18270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161556	19742		181298
AMORTISSEMENTS Total Général	179827	19742		199569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6829		6829	
Clients douteux ou litigieux	1038	1038		
Autres créances clients	57245	57245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1635	1635		
T. V. A.	2869	2869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	540500	540500		
Charges constatées d’avance	6280	6280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	616398	609568	6829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445924	74630	327330	43964
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8850	8850		
Personnel et comptes rattachés	5672	5672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24123	24123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47788	47788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1519	1519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3400	3400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537279	165984	327330	43964
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81832			
Location, charges locatives et de copropriété	30990			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61735			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172998			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347557			
Taxe professionnelle	704			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12589			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13293			
Montant de la TVA. collectée	188347			
Total TVA. déductible sur biens et services	49976			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6