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BILAN IDEE STORE 2017 Siren 504685066				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	64823	31458	33365	37684
Immobilisations financières	1730		1730	1730
Total Actif Immobilisé	66553	31458	35095	39414
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	34750		34750	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	143250		143250	107644
Créances – Autres	26495		26495	9900
Valeurs mobilières de placement	850		850	850
Disponibilités	86609		86609	36664
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	291954		291954	155057
Total général Actif	358508	2917		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			74606	40357
Résultat de l’exercice			47937	45250
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133543	96606
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			125513	65718
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18752	8541
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		868		
Autres dettes			49242	23606
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			193506	97865
Total général Passif			327049	194471
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			59098	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			2917	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	281222		294598	
Production stockée	34750		-20000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		2989	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	315972		280503	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10222			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11670		921	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	183534		154538	
(dont taxe professionnelle)	1053			
Impôts, taxes et versements assimilés	1621		4580	
Rémunérations du personnel 	42955		51968	
Charges sociales	11833		13028	
Dotations aux amortissements	4319		4433	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		-151	
Total des charges d’exploitation	266156		229318	
Résultat d’exploitation	49816		51185	
Produits financiers	145		38	
Produits exceptionnels	-218			
Charges financières	2174		1475	
Charges exceptionnelles	1003		5949	
Impôts sur les bénéfices	-1371		-1450	
Bénéfice ou perte	47937		45250	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel