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BILAN HOLDING LE DIVENAH 2017 Siren 504681941				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	291390	29818	261571	
Immobilisations financières	213368		213368	
Total Actif Immobilisé	504758	29818	474939	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5988		5988	
Créances – Autres	21519		21519	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76201		76201	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1752		1752	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105460		105460	
Total général Actif	610218			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			58460	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5845	
Réserves réglementées				
Autres réserves			241305	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10023	
Provisions réglementées			31190	
Total des capitaux propres - Total I			346824	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			188343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35004	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		377		
Autres dettes			10227	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			233575	
Total général Passif			580400	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			164587	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			267450	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			12934	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			365000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28116			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	28116			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	25782			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36357			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	943			
Rémunérations du personnel 	3338			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	28779			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	69418			
Résultat d’exploitation	-41302			
Produits financiers	241			
Produits exceptionnels	365000			
Charges financières	3702			
Charges exceptionnelles	308137			
Impôts sur les bénéfices	2075			
Bénéfice ou perte	10023			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	78623			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5982			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			267400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			769907	
Total Immobilisations (Augmentations)			267450	
Total Immobilisations (Diminutions)			532600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			278613	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			86386	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			86386	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			29519	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			29519	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			78623	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5982	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel