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BILAN H & A FINANCES 2018 Siren 504635889				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	227	227		
Immobilisations corporelles	7443	4564	2879	
Immobilisations financières	420661		420661	
Total Actif Immobilisé	428331	4791	423540	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	47221		47221	
Créances – Autres	91393		91393	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27276		27276	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3970		3970	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169861		169861	
Total général Actif	598192			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			200000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			20000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			269980	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			61934	
Provisions réglementées			189	
Total des capitaux propres - Total I			552104	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5406	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9700		
Autres dettes			32718	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41296	
Total général Passif			593401	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	143545			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5337			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	148882			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9302			
(dont taxe professionnelle)	610			
Impôts, taxes et versements assimilés	4488			
Rémunérations du personnel 	133715			
Charges sociales	19110			
Dotations aux amortissements	1634			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	168249			
Résultat d’exploitation	-19367			
Produits financiers	81345			
Produits exceptionnels	31			
Charges financières	454			
Charges exceptionnelles	15			
Impôts sur les bénéfices	-395			
Bénéfice ou perte	61934			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28615			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3046			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1373	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			416958	
Total Immobilisations (Augmentations)			11373	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			15	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			15	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			31	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			31	
DIVERS Montant de la TVA collectée			28615	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3046	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel