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BILAN H & A FINANCES 2017 Siren 504635889				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	227	227		
Immobilisations corporelles	6070	2930	3139	
Immobilisations financières	410661		410661	
Total Actif Immobilisé	416958	3157	413800	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50629		50629	
Créances – Autres	89032		89032	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61656		61656	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3042		3042	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204359		204359	
Total général Actif	621318			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			200000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			242614	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			66566	
Provisions réglementées			206	
Total des capitaux propres - Total I			510186	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34428	
Fournisseurs et comptes rattachés			5354	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26319		
Autres dettes			58795	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107974	
Total général Passif			618160	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3171	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			973	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			40000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	146100			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3524			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149625			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	7306			
(dont taxe professionnelle)	571			
Impôts, taxes et versements assimilés	1359			
Rémunérations du personnel 	128598			
Charges sociales	9746			
Dotations aux amortissements	1319			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	148329			
Résultat d’exploitation	1295			
Produits financiers	56372			
Produits exceptionnels	40031			
Charges financières	1185			
Charges exceptionnelles	30015			
Impôts sur les bénéfices	-68			
Bénéfice ou perte	66566			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26348			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1935			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			973	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			30000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			445985	
Total Immobilisations (Augmentations)			973	
Total Immobilisations (Diminutions)			30000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			30000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			40000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			10000	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			15	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			15	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			31	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			31	
DIVERS Montant de la TVA collectée			26348	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1935	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel