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BILAN H & A FINANCES 2016 Siren 504635889				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	227	227		
Immobilisations corporelles	5097	1611	3485	
Immobilisations financières	440661		440661	
Total Actif Immobilisé	445985	1838	444146	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29100		29100	
Créances – Autres	40221		40221	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71538		71538	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140860		140860	
Total général Actif	586845			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			200000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			178557	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			84057	
Provisions réglementées			222	
Total des capitaux propres - Total I			463636	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1599	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		85904		
Autres dettes			104302	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121370	
Total général Passif			585007	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9396	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2776	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	138154			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1650			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139804			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	8162			
(dont taxe professionnelle)	567			
Impôts, taxes et versements assimilés	953			
Rémunérations du personnel 	105141			
Charges sociales	8541			
Dotations aux amortissements	1181			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	123982			
Résultat d’exploitation	15822			
Produits financiers	55767			
Produits exceptionnels	30206			
Charges financières	2516			
Charges exceptionnelles	15222			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	84057			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2776	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			458936	
Total Immobilisations (Augmentations)			2776	
Total Immobilisations (Diminutions)			15728	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			30000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			15000	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			222	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			222	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			206	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			206	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel